Total World II FI Multimerca

TTLWII:BZ
217.55
BRL
0.89
0.41%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
205.79 - 220.05
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
218.44
52週レンジ
205.79 - 220.05
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
217.5461
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
7.568
設定日
08/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.94 千 1.80 百万 23.58
397.00 1.32 百万 17.28
289.92 千 642.43 千 8.39
426.96 千 611.32 千 7.99
238.39 千 537.85 千 7.03
280.47 千 536.97 千 7.02
297.17 千 380.32 千 4.97
1.71 千 363.37 千 4.75
79.47 千 335.24 千 4.38
78.00 263.20 千 3.44
企業概要
Total World Ii FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200