Total World II FI Multimerca

TTLWII:BZ
230.25
BRL
0.17
0.07%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
213.70 - 230.25
1年トータルリターン
7.71%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
230.08
52週レンジ
213.70 - 230.25
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
230.2492
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
8.009
設定日
08/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.21 千 1.92 百万 24.14
397.00 1.36 百万 17.09
289.92 千 629.16 千 7.91
426.96 千 600.95 千 7.55
238.39 千 575.60 千 7.24
280.47 千 535.95 千 6.74
297.17 千 391.46 千 4.92
79.47 千 371.50 千 4.67
1.71 千 356.23 千 4.48
78.00 265.02 千 3.33
企業概要
Total World II FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200