Total World II FI Multimerca

TTLWII:BZ
219.39
BRL
0.19
0.09%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
208.28 - 220.05
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
3.73%
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前日終値
219.58
52週レンジ
208.28 - 220.05
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
3.73%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
219.3866
資産総額 (百万 BRL) ( 08/17/2018)
7.632
設定日
08/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.05 千 1.84 百万 24.09
397.00 1.31 百万 17.24
289.92 千 650.38 千 8.53
426.96 千 583.46 千 7.65
238.39 千 542.40 千 7.11
280.47 千 526.54 千 6.91
297.17 千 372.21 千 4.88
1.71 千 355.27 千 4.66
79.47 千 325.95 千 4.28
78.00 254.23 千 3.33
企業概要
Total World Ii FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200