Total World II FI Multimerca

TTLWII:BZ
223.78
BRL
0.30
0.13%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
208.28 - 224.08
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
5.81%
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前日終値
224.08
52週レンジ
208.28 - 224.08
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
5.81%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
223.7846
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2018)
7.785
設定日
08/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.08 千 1.89 百万 24.52
397.00 1.28 百万 16.64
289.92 千 670.69 千 8.72
426.96 千 584.44 千 7.60
238.39 千 543.96 千 7.07
280.47 千 527.30 千 6.85
297.17 千 376.84 千 4.90
1.71 千 352.05 千 4.58
79.47 千 320.93 千 4.17
78.00 254.19 千 3.30
企業概要
Total World Ii FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200