Tota Ii Fim Cp Ie

TTLIICP:BZ
75.05
BRL
0.34
0.45%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
68.21 - 101.40
1年トータルリターン
-25.93%
年初来リターン
8.13%
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前日終値
74.71
52週レンジ
68.21 - 101.40
1年トータルリターン
-25.81%
年初来リターン
8.13%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
75.04697
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2018)
36.741
設定日
06/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 百万 7.72 百万 21.51
2.04 百万 3.60 百万 10.04
2.78 百万 3.56 百万 9.92
1.73 百万 3.12 百万 8.70
22.77 千 2.70 百万 7.53
1.27 百万 2.34 百万 6.53
691.00 2.24 百万 6.23
8.63 千 1.81 百万 5.05
20.51 千 1.52 百万 4.24
410.00 1.32 百万 3.68
企業概要
Tota Ii FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Vinci Gestao de Patrimonio Ltda/Braz
Av. Ataulfo de Paiva, no 153
5o e 6o andares
Leblon, Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
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Webサイト
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