Tota Ii Fim Cp Ie

TTLIICP:BZ
73.04
BRL
0.18
0.24%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
68.21 - 101.51
1年トータルリターン
-26.16%
年初来リターン
5.24%
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前日終値
72.86
52週レンジ
68.21 - 101.51
1年トータルリターン
-26.08%
年初来リターン
5.24%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
73.04052
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2018)
35.759
設定日
06/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.18 百万 8.82 百万 24.82
2.46 百万 3.13 百万 8.82
1.73 百万 3.05 百万 8.58
22.77 千 2.79 百万 7.84
3.28 千 2.56 百万 7.21
1.27 百万 2.31 百万 6.51
1.33 百万 2.31 百万 6.51
8.63 千 1.79 百万 5.04
547.00 1.77 百万 4.98
476.00 1.56 百万 4.40
企業概要
Tota Ii FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Vinci Gestao de Patrimonio Ltda/Braz
Av. Ataulfo de Paiva, no 153
5o e 6o andares
Leblon, Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
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Webサイト
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