Tota Ii Fim Cp Ie

TTLIICP:BZ
75.89
BRL
0.07
0.10%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
70.61 - 75.90
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
75.82
52週レンジ
70.61 - 75.90
1年トータルリターン
7.68%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
75.88961
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
37.154
設定日
06/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.78 百万 3.76 百万 10.26
2.04 百万 3.59 百万 9.78
976.00 3.32 百万 9.04
807.00 2.76 百万 7.53
1.73 百万 2.76 百万 7.53
1.27 百万 2.37 百万 6.47
691.00 2.33 百万 6.35
15.47 千 1.88 百万 5.13
8.63 千 1.86 百万 5.07
211.94 千 1.82 百万 4.96
企業概要
Tota II FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Vinci Gestao de Patrimonio Ltda/Braz
Av. Ataulfo de Paiva, no 153
5o e 6o andares
Leblon, Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
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Webサイト
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