Sijoitusrahasto Taaleritehda

TTKORKT:FH
97.38
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.38 - 104.48
1年トータルリターン
-3.11%
年初来リターン
-5.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
97.38
52週レンジ
97.38 - 104.48
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
-5.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
97.37896
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
53.730
設定日
09/08/2014
直近配当額 ( 04/12/2017)
5.199527
直近配当利回り(税込)
5.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 2.02 百万 5.15
1.30 千 1.59 百万 4.05
1.26 千 1.45 百万 3.70
1.30 千 1.31 百万 3.35
1.20 千 1.17 百万 2.98
900.00 1.06 百万 2.70
1.00 千 1.04 百万 2.66
1.00 千 998.75 千 2.55
900.00 990.00 千 2.53
900.00 986.85 千 2.52
企業概要
Taaleri Higher Yields is an open-end Fund incorporated in Finland. The Fund's objective is to outperform Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Index. The Fund invests mainly in credit institutions or othercorporate bonds.
住所
Kluuvikatu 3
00100 Helsinki
Finland
電話番号
Tel.+358-10-836-2100
Webサイト
www.taaleri.com