Sijoitusrahasto Taaleritehda

TTKORKT:FH
95.66
EUR
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0.00%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.49 - 104.48
1年トータルリターン
-8.29%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
95.66
52週レンジ
94.49 - 104.48
1年トータルリターン
-8.19%
年初来リターン
0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
95.66038
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
47.211
設定日
09/08/2014
直近配当額 ( 04/12/2017)
5.199527
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 1.66 百万 3.53
1.50 千 1.40 百万 2.99
1.26 千 1.30 百万 2.76
1.10 千 1.25 百万 2.66
1.30 千 1.24 百万 2.64
1.30 千 1.23 百万 2.62
1.10 千 1.11 百万 2.37
1.20 千 1.07 百万 2.27
1.02 千 1.05 百万 2.24
1.00 千 1.03 百万 2.19
企業概要
Taaleri Higher Yields is an open-end Fund incorporated in Finland. The Fund's objective is to outperform Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Index. The Fund invests mainly in credit institutions or othercorporate bonds.
住所
Kluuvikatu 3
00100 Helsinki
Finland
電話番号
Tel.+358-10-836-2100
Webサイト
www.taaleri.com