Sijoitusrahasto Taaleritehda

TTKORKT:FH
96.71
EUR
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更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.11 - 104.48
1年トータルリターン
-4.79%
年初来リターン
-6.45%
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前日終値
96.71
52週レンジ
96.11 - 104.48
1年トータルリターン
-4.91%
年初来リターン
-6.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
96.70553
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
55.323
設定日
09/08/2014
直近配当額 ( 04/12/2017)
5.199527
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 1.97 百万 3.61
2.00 千 1.93 百万 3.54
1.30 千 1.57 百万 2.87
1.50 千 1.52 百万 2.79
1.50 千 1.49 百万 2.73
1.60 千 1.48 百万 2.71
1.26 千 1.38 百万 2.52
40.00 千 1.37 百万 2.52
1.30 千 1.35 百万 2.46
1.30 千 1.29 百万 2.36
企業概要
Taaleri Higher Yields is an open-end Fund incorporated in Finland. The Fund's objective is to outperform Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Index. The Fund invests mainly in credit institutions or othercorporate bonds.
住所
Kluuvikatu 3
00100 Helsinki
Finland
電話番号
Tel.+358-10-836-2100
Webサイト
www.taaleri.com