TT International Funds PLC -

TTIFUKE:ID
22.257
GBP
0.245
1.11%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.012 - 26.821
1年トータルリターン
-11.43%
年初来リターン
-14.19%
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前日終値
22.012
52週レンジ
22.012 - 26.821
1年トータルリターン
-11.35%
年初来リターン
-14.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
22.257
資産総額 (百万 GBP) ( 12/11/2018)
17.479
設定日
01/04/2004
直近配当額 ( 01/18/2018)
0.477107
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.47 千 1.86 百万 9.33
85.28 千 1.35 百万 6.74
29.20 千 1.09 百万 5.44
36.43 千 996.24 千 4.99
15.58 千 700.96 千 3.51
26.43 千 674.78 千 3.38
57.57 千 634.38 千 3.18
8.35 千 580.95 千 2.91
32.78 千 573.92 千 2.87
53.15 千 534.18 千 2.67
企業概要
TT International Funds PLC - TT UK Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve absolute returns producing long-term capital growth. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity and equity-related securities traded in the UK.
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7509-1000
Webサイト
www.ttint.com