TT International Funds PLC -

TTIFUKE:ID
25.062
GBP
0.012
0.05%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.561 - 26.821
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
-3.38%
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前日終値
25.050
52週レンジ
23.561 - 26.821
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
-3.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
25.062
資産総額 (百万 GBP) ( 09/18/2018)
19.660
設定日
01/04/2004
直近配当額 ( 01/18/2018)
0.477107
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
ANDREW RAIKES
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.47 千 1.96 百万 9.58
79.47 千 1.23 百万 5.99
36.43 千 1.01 百万 4.91
24.50 千 948.02 千 4.63
78.20 千 795.32 千 3.88
25.49 千 704.80 千 3.44
82.92 千 661.88 千 3.23
15.10 千 618.94 千 3.02
11.95 千 506.47 千 2.47
212.67 千 501.90 千 2.45
企業概要
TT International Funds PLC - TT UK Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve absolute returns producing long-term capital growth. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity and equity-related securities traded in the UK.
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7509-1000
Webサイト
www.ttint.com