TT International Funds PLC -

TTIFUKB:ID
12.098
GBP
0.206
1.67%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.015 - 12.618
1年トータルリターン
6.10%
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
12.304
52週レンジ
11.015 - 12.618
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
12.098
資産総額 (百万 GBP) ( 06/15/2018)
20.303
設定日
05/30/2008
直近配当額 ( 01/18/2018)
0.288598
直近配当利回り(税込)
2.39%
ファンドマネージャ
ANDREW RAIKES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.43 千 1.71 百万 8.92
186.59 千 1.21 百万 6.32
22.68 千 1.20 百万 6.26
25.05 千 703.93 千 3.67
295.20 千 664.49 千 3.46
14.07 千 655.71 千 3.41
38.18 千 643.73 千 3.35
28.15 千 642.78 千 3.35
307.14 千 639.15 千 3.33
16.77 千 538.23 千 2.80
企業概要
TT International Funds PLC - TT UK Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve absolute returns producing long-term capital growth. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity and equity-related securities traded in the UK.
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7509-1000
Webサイト
www.ttint.com