TT International Funds PLC -

TTIEXUL:ID
9.866
EUR
0.014
0.14%
更新日時 14:59 JST 2017/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.246 - 9.937
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前日終値
9.880
52週レンジ
8.246 - 9.937
1年トータルリターン
9.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 03/07/2017)
9.866
資産総額 (百万 GBP) ( 03/28/2017)
115.725
設定日
05/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DEAN SMITH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.43 千 11.08 百万 4.52
517.83 千 8.76 百万 3.58
101.82 千 8.34 百万 3.40
90.63 千 8.27 百万 3.38
642.69 千 7.22 百万 2.95
76.60 千 6.63 百万 2.71
117.19 千 6.26 百万 2.56
364.54 千 6.07 百万 2.48
156.76 千 5.93 百万 2.42
99.76 千 5.60 百万 2.29
企業概要
TT International Funds PLC - TT Europe Ex-UK Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve absolute returns producing long-term capital growth. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity and equity-related securities traded in Europe excluding the UK.
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7509-1000
Webサイト
www.ttint.com