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TTインターナショナル・ファンズ-TT欧州(除

TTIEXUH:ID
8.371
GBP
0.072
0.87%
更新日時 2020/06/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.088 - 8.679
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
1.87%
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前日終値
8.299
52週レンジ
6.088 - 8.679
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 06/04/2020)
8.371
資産総額 (百万 GBP) ( 06/04/2020)
8.956
設定日
04/23/2014
直近配当額 ( 01/27/2020)
0.09302
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
Dean Smith
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.57 千 845.02 千 5.13
2.99 千 748.22 千 4.54
8.91 千 642.82 千 3.90
57.05 千 566.06 千 3.44
141.84 千 514.75 千 3.12
66.84 千 449.97 千 2.73
1.92 千 408.59 千 2.48
19.28 千 404.66 千 2.46
5.94 千 403.42 千 2.45
32.14 千 402.04 千 2.44
企業概要
TTインターナショナル・ファンズ-TT欧州(除英国)株式ファンド(TT International Funds PLC - TT Europe Ex-UK Equity Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。絶対リターンと長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。英国を除く欧州で取引される株式と株式関連証券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7509-1000
Webサイト
www.ttint.com