TTインターナショナル・ファンズ-TT欧州(除

TTIEXUE:ID
32.984
GBP
0.197
0.59%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32.179 - 37.593
1年トータルリターン
-8.21%
年初来リターン
1.30%
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前日終値
33.181
52週レンジ
32.179 - 37.593
1年トータルリターン
-7.50%
年初来リターン
1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
32.984
資産総額 (百万 GBP) ( 01/17/2019)
15.563
設定日
05/17/2004
直近配当額 ( 01/18/2018)
1.714889
直近配当利回り(税込)
5.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.21 千 1.96 百万 4.01
30.53 千 1.95 百万 3.99
118.46 千 1.50 百万 3.06
133.55 千 1.41 百万 2.88
38.25 千 1.41 百万 2.88
7.92 千 1.39 百万 2.84
14.24 千 1.32 百万 2.70
46.52 千 1.29 百万 2.63
186.08 千 1.28 百万 2.62
4.70 千 1.17 百万 2.38
企業概要
TTインターナショナル・ファンズ-TT欧州(除英国)株式ファンド(TT International Funds PLC - TT Europe Ex-UK Equity Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。絶対リターンと長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。英国を除く欧州で取引される株式と株式関連証券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7509-1000
Webサイト
www.ttint.com