TT International Funds PLC -

TTIEXUE:ID
34.496
GBP
0.025
0.07%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.926 - 37.544
1年トータルリターン
19.46%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
34.471
52週レンジ
29.926 - 37.544
1年トータルリターン
18.43%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
34.496
資産総額 (百万 GBP) ( 02/20/2018)
50.023
設定日
05/17/2004
直近配当額 ( 01/18/2018)
1.714889
直近配当利回り(税込)
4.97%
ファンドマネージャ
DEAN SMITH
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.12 千 5.13 百万 4.47
4.74 百万 3.41 百万 2.97
145.66 千 2.83 百万 2.47
47.11 千 2.79 百万 2.43
49.57 千 2.65 百万 2.30
211.78 千 2.62 百万 2.28
62.46 千 2.57 百万 2.24
124.49 千 2.52 百万 2.19
16.22 千 2.45 百万 2.14
44.93 千 2.40 百万 2.09
企業概要
TT International Funds PLC - TT Europe Ex-UK Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve absolute returns producing long-term capital growth. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity and equity-related securities traded in Europe excluding the UK.
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7509-1000
Webサイト
www.ttint.com