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TT International Funds PLC -

TTIEUQB:ID
10.450
EUR
0.234
2.29%
更新日時 2020/06/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.363 - 11.989
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
-7.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.216
52週レンジ
7.363 - 11.989
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
-7.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/03/2020)
10.45
資産総額 (百万 EUR) ( 06/03/2020)
4.332
設定日
11/10/2006
直近配当額 ( 01/27/2020)
0.133699
直近配当利回り(税込)
1.28%
ファンドマネージャ
Dean Smith
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.94 千 180.08 千 4.16
604.00 175.93 千 4.07
1.88 千 151.32 千 3.50
12.54 千 144.64 千 3.34
28.44 千 120.01 千 2.77
15.07 千 117.98 千 2.73
1.37 千 115.07 千 2.66
7.71 千 112.21 千 2.59
4.45 千 108.70 千 2.51
2.82 千 108.27 千 2.50
企業概要
TT International Funds PLC - European Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve absolute returns producing long-term capital growth. The Fund will invest primarily in a diversified portfolio of European equity and equity-related securities listed or traded on Recognised Exchanges.
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7509-1000
Webサイト
www.ttint.com