TT International Funds PLC -

TTIEUQB:ID
10.590
EUR
0.071
0.67%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.063 - 11.650
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
-1.48%
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前日終値
10.519
52週レンジ
10.063 - 11.650
1年トータルリターン
9.79%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
10.59
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
4.839
設定日
11/10/2006
直近配当額 ( 01/18/2018)
0.561177
直近配当利回り(税込)
5.30%
ファンドマネージャ
DEAN SMITH
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.38 千 184.02 千 3.69
2.78 千 172.45 千 3.46
6.25 千 159.50 千 3.20
184.28 千 155.35 千 3.11
638.00 152.44 千 3.05
5.48 千 124.72 千 2.50
8.56 千 121.75 千 2.44
1.82 千 97.14 千 1.95
26.23 千 96.03 千 1.92
6.46 千 93.30 千 1.87
企業概要
TT International Funds PLC - European Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve absolute returns producing long-term capital growth. The Fund will invest primarily in a diversified portfolio of European equity and equity-related securities listed or traded on Recognised Exchanges.
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7509-1000
Webサイト
www.ttint.com