TT International Funds PLC -

TTIEUQB:ID
9.716
EUR
0.005
0.05%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.434 - 11.650
1年トータルリターン
-8.70%
年初来リターン
-9.61%
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前日終値
9.721
52週レンジ
9.434 - 11.650
1年トータルリターン
-9.75%
年初来リターン
-9.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
9.716
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
4.228
設定日
11/10/2006
直近配当額 ( 01/18/2018)
0.561177
直近配当利回り(税込)
5.78%
ファンドマネージャ
Dean Smith
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.51 千 187.01 千 3.81
1.74 千 157.62 千 3.21
12.43 千 152.99 千 3.11
8.37 千 147.46 千 3.00
8.98 千 126.71 千 2.58
3.69 千 114.01 千 2.32
2.69 千 111.67 千 2.27
1.05 千 109.22 千 2.22
14.08 千 108.20 千 2.20
389.00 107.83 千 2.20
企業概要
TT International Funds PLC - European Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve absolute returns producing long-term capital growth. The Fund will invest primarily in a diversified portfolio of European equity and equity-related securities listed or traded on Recognised Exchanges.
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7509-1000
Webサイト
www.ttint.com