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TT International Funds PLC -

TTIAXA2:ID
10.22
USD
0.14
1.36%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.59 - 10.48
1年トータルリターン
18.92%
年初来リターン
1.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.36
52週レンジ
8.59 - 10.48
1年トータルリターン
21.61%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
10.218
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2020)
115.923
設定日
03/07/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.52 千 7.61 百万 7.78
105.70 千 4.45 百万 4.55
111.04 千 3.69 百万 3.78
186.88 千 3.40 百万 3.47
165.44 千 3.23 百万 3.30
244.45 千 2.98 百万 3.04
186.83 千 2.85 百万 2.91
352.34 千 2.83 百万 2.90
45.70 千 2.67 百万 2.74
1.64 百万 2.56 百万 2.62
企業概要
TT International Funds PLC - TT Asia Ex Japan Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to produce long term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equity, preferred stock and equity-related securities traded on the MSCI AC Asia ex Japan Index.
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7509-1000
Webサイト
www.ttint.com