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TT International Fund PLC -

TTHEA2U:ID
13.0140
USD
0.1040
0.79%
更新日時 2020/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.2810 - 16.9260
1年トータルリターン
-5.27%
年初来リターン
-19.99%
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前日終値
13.1180
52週レンジ
10.2810 - 16.9260
1年トータルリターン
-6.04%
年初来リターン
-19.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/21/2020)
13.014
資産総額 (百万 USD) ( 05/21/2020)
251.928
設定日
06/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
547.49 千 21.94 百万 7.34
95.20 千 19.67 百万 6.58
239.60 千 11.51 百万 3.85
1.42 百万 10.45 百万 3.49
54.95 千 9.01 百万 3.01
987.06 千 9.01 百万 3.01
706.60 千 8.03 百万 2.68
435.34 千 7.68 百万 2.57
32.65 百万 7.64 百万 2.55
619.18 千 7.42 百万 2.48
企業概要
The TT EM Unconstrained Fund is a Dublin-listed OEIC investing in a concentrated portfolio (30-40 stocks) of primarily equity and equity-related securities traded on the exchanges of countries in the MSCI EM Index. The Fund has a bias towards the smaller, faster growing EM nations and seeks to outperform the Index by 5% p.a. (gross of fees) on a rolling 3-year basis.
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7509-1000
Webサイト
www.ttint.com