TT International Fund PLC -

TTHEA1U:ID
13.2200
USD
0.0540
0.41%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.5620 - 17.4490
1年トータルリターン
-11.62%
年初来リターン
-14.91%
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前日終値
13.1660
52週レンジ
12.5620 - 17.4490
1年トータルリターン
-11.44%
年初来リターン
-14.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
13.22
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
235.856
設定日
06/26/2015
直近配当額 ( 01/18/2018)
0.04489
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.71 百万 10.09 百万 5.31
261.86 千 9.34 百万 4.91
43.87 千 7.68 百万 4.03
162.50 千 7.04 百万 3.70
4.52 百万 6.71 百万 3.52
90.72 百万 5.14 百万 2.70
2.99 百万 4.90 百万 2.58
20.36 千 4.61 百万 2.42
113.10 千 4.43 百万 2.33
903.68 千 4.38 百万 2.30
企業概要
The TT EM Unconstrained Fund is a Dublin-listed OEIC investing in a concentrated portfolio (30-40 stocks) of primarily equity and equity-related securities traded on the exchanges of countries in the MSCI EM Index. The Fund has a bias towards the smaller, faster growing EM nations and seeks to outperform the Index by 5% p.a. (gross of fees) on a rolling 3-year basis.
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7509-1000
Webサイト
www.ttint.com