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TT International Fund PLC -

TTHEA1U:ID
13.8150
USD
0.0220
0.16%
更新日時 2020/06/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1320 - 16.7810
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
-13.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.8370
52週レンジ
10.1320 - 16.7810
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-13.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/04/2020)
13.815
資産総額 (百万 USD) ( 06/04/2020)
276.490
設定日
06/26/2015
直近配当額 ( 01/27/2020)
0.095314
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
532.63 千 20.09 百万 6.94
85.94 千 17.88 百万 6.18
232.00 千 11.49 百万 3.97
1.05 百万 8.78 百万 3.03
1.14 百万 7.87 百万 2.72
435.34 千 6.66 百万 2.30
656.22 千 6.61 百万 2.28
629.30 千 6.58 百万 2.27
42.72 千 6.47 百万 2.23
651.60 千 6.37 百万 2.20
企業概要
The TT EM Unconstrained Fund is a Dublin-listed OEIC investing in a concentrated portfolio (30-40 stocks) of primarily equity and equity-related securities traded on the exchanges of countries in the MSCI EM Index. The Fund has a bias towards the smaller, faster growing EM nations and seeks to outperform the Index by 5% p.a. (gross of fees) on a rolling 3-year basis.
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7509-1000
Webサイト
www.ttint.com