TT International Fund PLC -

TTHEA1U:ID
16.6900
USD
0.1090
0.65%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.0160 - 17.4490
1年トータルリターン
32.52%
年初来リターン
7.43%
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前日終値
16.7990
52週レンジ
12.0160 - 17.4490
1年トータルリターン
34.39%
年初来リターン
7.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
16.69
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2018)
161.770
設定日
06/26/2015
直近配当額 ( 01/18/2018)
0.04489
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.13 千 3.90 百万 5.52
17.85 千 3.08 百万 4.37
242.37 千 2.80 百万 3.96
776.40 千 2.69 百万 3.81
1.86 千 2.67 百万 3.78
682.00 千 2.46 百万 3.49
158.14 千 2.35 百万 3.33
8.43 百万 2.09 百万 2.97
97.22 千 2.09 百万 2.96
123.86 千 2.06 百万 2.91
企業概要
The TT EM Unconstrained Fund is a Dublin-listed OEIC investing in a concentrated portfolio (30-40 stocks) of primarily equity and equity-related securities traded on the exchanges of countries in the MSCI EM Index. The Fund has a bias towards the smaller, faster growing EM nations and seeks to outperform the Index by 5% p.a. (gross of fees) on a rolling 3-year basis.
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7509-1000
Webサイト
www.ttint.com