Tree Top Global SICAV - Bala

TTGBALD:LX
123.82
EUR
0.22
0.18%
更新日時 13:59 JST 2018/07/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
122.68 - 135.38
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
-1.35%
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前日終値
124.04
52週レンジ
122.68 - 135.38
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/23/2018)
123.82
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
29.304
設定日
11/15/2011
直近配当額 ( 05/28/2018)
4
直近配当利回り(税込)
3.23%
ファンドマネージャ
HUBERT D'ANSEMBOURG / ANDREW DALRYMPLE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.82%
企業概要
Treetop Global Balanced is open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests its assets up tp 60% in stocks globally and the rest of its assets in debt, money markets and other OPCVMs (up tp 10%).
住所
TreeTop Global SICAV
12 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-36-38-22
Webサイト
www.treetopam.com