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Tree Top Global SICAV - Bala

TTGBALD:LX
107.14
EUR
0.73
0.69%
更新日時 2020/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.95 - 117.76
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-5.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.41
52週レンジ
88.95 - 117.76
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-5.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2020)
107.14
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2020)
13.936
設定日
11/15/2011
直近配当額 ( 05/26/2020)
2.3
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Treetop Global Balanced sub-fund invests in a diversified portfolio made up of different asset classes, and may be exposed to international shares (exposure will not exceed 60%) and interest rate instruments. With a view of diversifying the sources of performance, the sub-fund is managed by different fund managers of TreeTop AM each following its own global active management approach.
住所
TreeTop Global SICAV
12 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-36-38-22
Webサイト
www.treetopam.com