Skip to content

TT International Fund PLC -

TTEMUNH:ID
12.021
GBP
0.282
2.29%
更新日時 2020/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.879 - 12.413
1年トータルリターン
21.68%
年初来リターン
2.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.303
52週レンジ
9.879 - 12.413
1年トータルリターン
18.74%
年初来リターン
2.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
12.021
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2020)
312.386
設定日
06/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.07 千 18.74 百万 6.96
2.20 百万 13.48 百万 5.00
272.70 千 11.49 百万 4.26
315.07 千 10.47 百万 3.89
59.21 千 8.96 百万 3.33
28.29 百万 8.02 百万 2.98
407.88 千 7.96 百万 2.96
879.34 千 7.83 百万 2.90
665.07 千 6.55 百万 2.43
361.49 千 6.33 百万 2.35
企業概要
The TT EM Unconstrained Fund is a Dublin-listed OEIC investing in a concentrated portfolio (30-40 stocks) of primarily equity and equity-related securities traded on the exchanges of countries in the MSCI EM Index. The Fund has a bias towards the smaller, faster growing EM nations and seeks to outperform the Index by 5% p.a. (gross of fees) on a rolling 3-year basis.
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7509-1000
Webサイト
www.ttint.com