Skip to content

TT International Fund PLC -

TTEMUNG:ID
11.10
USD
0.13
1.19%
更新日時 2020/07/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.08 - 11.65
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
-0.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.97
52週レンジ
7.08 - 11.65
1年トータルリターン
7.51%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/09/2020)
11.101
資産総額 (百万 USD) ( 07/09/2020)
334.059
設定日
07/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.86 千 17.67 百万 7.57
499.65 千 16.69 百万 7.15
76.61 千 10.95 百万 4.69
211.40 千 10.37 百万 4.44
985.00 千 8.98 百万 3.84
1.11 百万 8.89 百万 3.81
120.65 千 8.23 百万 3.52
4.78 百万 7.22 百万 3.09
1.67 百万 7.16 百万 3.07
7.52 百万 6.14 百万 2.63
企業概要
The TT EM Unconstrained Fund is a Dublin-listed OEIC investing in a concentrated portfolio (30-40 stocks) of primarily equity and equity-related securities traded on the exchanges of countries in the MSCI EM Index. The Fund has a bias towards the smaller, faster growing EM nations and seeks to outperform the Index by 5% p.a. (gross of fees) on a rolling 3-year basis.
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7509-1000
Webサイト
www.ttint.com