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TTインターナショナル・ファンド-TT新興国市

TTEMEB1:ID
12.06
USD
0.12
0.98%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.15 - 12.32
1年トータルリターン
16.79%
年初来リターン
0.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.18
52週レンジ
10.15 - 12.32
1年トータルリターン
19.13%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
12.058
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2020)
708.818
設定日
05/31/2017
直近配当額 ( 01/30/2019)
0.050875
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
237.32 千 39.69 百万 6.18
770.80 千 25.63 百万 3.99
152.33 千 23.06 百万 3.59
3.47 百万 21.21 百万 3.30
484.70 千 20.42 百万 3.18
2.46 百万 18.73 百万 2.92
251.96 千 14.74 百万 2.30
453.60 千 13.37 百万 2.08
661.12 千 12.91 百万 2.01
1.12 百万 12.88 百万 2.01
企業概要
TTインターナショナル・ファンド-TT新興国市場株式ファンド(TT International Fund PLC - TT Emerging Markets Equity Fund)はダブリン上場のオープンエンド型投資信託(OEIC)。MSCI EM Indexの各国の証券取引所で取引される株式・株式関連証券を中心とし たポートフォリオ(50-60株)に投資する。トップダウン型フレームワークでファンダメ ンタル株式の選定を統合。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
44-20-7509-1000
Webサイト
www.ttint.com