Eurobank Greek Bond Fund

TTDOMBA:GA
2.37
EUR
0.00
0.18%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.90 - 2.43
1年トータルリターン
21.41%
年初来リターン
18.83%
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前日終値
2.38
52週レンジ
1.90 - 2.43
1年トータルリターン
25.42%
年初来リターン
18.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greece
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
2.3745
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
4.483
設定日
07/25/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARISTOMENIS PAPAGEORGAKOPOULOS / MARIOS CHRISTODOULOU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 218.05 千 7.49
22.00 千 183.70 千 6.31
6.00 千 169.56 千 5.82
35.00 千 144.90 千 4.98
12.00 千 122.76 千 4.22
73.00 千 121.91 千 4.19
1.30 119.24 千 4.09
5.65 千 114.19 千 3.92
350.00 千 100.45 千 3.45
11.00 千 98.45 千 3.38
企業概要
Eurobank Greek Bond Fund is an open-end Fund registered in Greece. The investment objective is to invest its assets primarily in transferable debt securities issued or guaranteed by the Greek Government. The Fund also invests in debt securities issued by companies based in or carrying exposure in Greece.
住所
TT Elta Aedak
38 Vasileos Konstantinou Ave
11635 Athens
Greece
電話番号
Phone: +30 210 3316644