Timberland SICAV - Timberlan

TTDITLA:LX
45.71
EUR
0.15
0.33%
更新日時 14:59 JST 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
44.87 - 51.07
1年トータルリターン
-9.54%
年初来リターン
1.80%
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前日終値
45.86
52週レンジ
44.87 - 51.07
1年トータルリターン
-9.97%
年初来リターン
1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
45.71
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
2.261
設定日
08/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 204.79 千 6.83
5.00 千 194.50 千 6.49
1.00 千 172.75 千 5.76
7.00 千 152.22 千 5.08
3.30 千 150.81 千 5.03
5.40 千 150.25 千 5.01
800.00 146.84 千 4.90
9.10 千 137.09 千 4.57
20.00 千 132.64 千 4.42
5.50 千 131.97 千 4.40
企業概要
Timberland SICAV - Timberland Top-Dividende International is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests solely in Blue Chip stocks with an investor-friendly dividend policy. The Fund focuses on issuers from countries with a minimum credit rating of AA. The Fund applies a value approach when selecting specific investments.
住所
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352 28 26 24 0