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Erikoissijoitusrahasto Taale

TTAKTIV:FH
129.61
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.00 - 129.87
1年トータルリターン
12.24%
年初来リターン
1.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
129.61
52週レンジ
115.00 - 129.87
1年トータルリターン
13.33%
年初来リターン
1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
129.6072
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
8.518
設定日
09/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.85 千 1.17 百万 14.59
3.26 千 937.55 千 11.71
4.54 千 777.44 千 9.71
2.49 千 615.05 千 7.68
540.00 486.00 千 6.07
340.00 358.74 千 4.48
23.16 千 353.92 千 4.42
11.48 千 344.14 千 4.30
5.14 千 319.22 千 3.99
300.00 312.00 千 3.90
企業概要
Taaleri Active is an open-end Fund incorporated in Finland. The Fund is aiming to outperform 5% p.a. + 3 month Euribor Index. The Fund invests globally in different types of ETFs that invest in fixed incomeand equity markets, as well as directly in equities and bonds. 50% of the Fund's assets are invested in stock market.
住所
Kluuvikatu 3
00100 Helsinki
Finland
電話番号
Tel.+358-10-836-2100
Webサイト
www.taaleri.com