Erikoissijoitusrahasto Taale

TTAKTIT:FH
104.91
EUR
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更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.22 - 113.54
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-4.77%
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前日終値
104.91
52週レンジ
102.22 - 113.54
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-4.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
104.9066
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
23.417
設定日
09/08/2014
直近配当額 ( 04/12/2017)
5.584769
直近配当利回り(税込)
5.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.37 千 1.56 百万 6.52
41.49 千 1.41 百万 5.90
5.89 千 1.29 百万 5.40
12.57 千 1.26 百万 5.29
107.29 千 1.07 百万 4.47
455.90 千 781.76 千 3.27
700.00 763.00 千 3.19
53.96 千 744.63 千 3.12
700.00 730.05 千 3.06
3.66 千 704.55 千 2.95
企業概要
Taaleri Active is an open-end Fund incorporated in Finland. The Fund is aiming to outperform 5% p.a. + 3 month Euribor Index. The Fund invests globally in different types of ETFs that invest in fixed incomeand equity markets, as well as directly in equities and bonds. 50% of the Fund's assets are invested in stock market.
住所
Kluuvikatu 3
00100 Helsinki
Finland
電話番号
Tel.+358-10-836-2100
Webサイト
www.taaleri.com