Erikoissijoitusrahasto Taale

TTAKTIT:FH
102.30
EUR
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更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.68 - 113.54
1年トータルリターン
-6.75%
年初来リターン
-7.14%
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前日終値
102.30
52週レンジ
97.68 - 113.54
1年トータルリターン
-7.57%
年初来リターン
-7.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
102.2954
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
20.661
設定日
09/08/2014
直近配当額 ( 04/12/2017)
5.584769
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.06 千 1.61 百万 7.89
28.98 千 1.40 百万 6.86
8.48 千 1.15 百万 5.64
25.82 千 953.03 千 4.68
16.54 千 929.90 千 4.56
7.97 千 796.22 千 3.91
20.62 千 727.20 千 3.57
700.00 709.80 千 3.48
740.00 685.52 千 3.36
17.60 千 539.67 千 2.65
企業概要
Taaleri Active is an open-end Fund incorporated in Finland. The Fund is aiming to outperform 5% p.a. + 3 month Euribor Index. The Fund invests globally in different types of ETFs that invest in fixed incomeand equity markets, as well as directly in equities and bonds. 50% of the Fund's assets are invested in stock market.
住所
Kluuvikatu 3
00100 Helsinki
Finland
電話番号
Tel.+358-10-836-2100
Webサイト
www.taaleri.com