Erikoissijoitusrahasto Taale

TTAKTIT:FH
93.36
EUR
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更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.97 - 113.54
1年トータルリターン
-15.47%
年初来リターン
-15.25%
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前日終値
93.36
52週レンジ
91.97 - 113.54
1年トータルリターン
-15.34%
年初来リターン
-15.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
93.35545
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
14.996
設定日
09/08/2014
直近配当額 ( 04/12/2017)
5.584769
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.18 千 1.91 百万 11.92
24.88 千 1.32 百万 8.23
31.79 千 1.04 百万 6.50
9.02 千 854.92 千 5.33
7.09 千 720.13 千 4.49
700.00 696.28 千 4.34
740.00 674.73 千 4.21
14.50 千 659.76 千 4.11
25.54 千 619.19 千 3.86
58.62 千 556.92 千 3.47
企業概要
Taaleri Active is an open-end Fund incorporated in Finland. The Fund is aiming to outperform 5% p.a. + 3 month Euribor Index. The Fund invests globally in different types of ETFs that invest in fixed incomeand equity markets, as well as directly in equities and bonds. 50% of the Fund's assets are invested in stock market.
住所
Kluuvikatu 3
00100 Helsinki
Finland
電話番号
Tel.+358-10-836-2100
Webサイト
www.taaleri.com