Tata Fixed Maturity Plan - S

TT44DRG:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
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更新日時 2018/02/22
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
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出来高
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前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
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基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
14.2432
資産総額 (百万 INR) ( 01/31/2018)
209.897
設定日
10/11/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-29.79%
乖離率52週平均値
-27.40%
ファンドマネージャ
AKHIL MITTAL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
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5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.00 千 33.02 百万 15.73
33.00 千 33.01 百万 15.73
33.00 千 32.97 百万 15.71
25.00 千 25.01 百万 11.92
16.00 千 20.37 百万 9.70
16.00 千 16.01 百万 7.63
9.00 千 11.35 百万 5.41
9.50 千 9.53 百万 4.54
9.00 千 9.02 百万 4.30
3.00 千 3.00 百万 1.43
企業概要
Tata Fixed Maturity Plan - Series 44 - Scheme D - 543 Days is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income and/or capital appreciation. The Fund invests in a wide range of fixed-income instruments that mature on or before the maturity of the Fund.
住所
Tata Asset Management Ltd
Fort House
221, DR. D. N. Road
Mumbai - 400 001
India
電話番号
91-22-6657-8282
Webサイト
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