Tata Fixed Maturity Plan - S
TT44DRG:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2018/04/04
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 04/09/2018)
14.3793
資産総額 (百万 INR) ( 03/30/2018)
212.422
設定日
10/11/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-30.39%
乖離率52週平均値
-28.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
EK785660:COR | 33.00 千 | 33.00 百万 | 15.54 |
EK899432:COR | 33.00 千 | 33.00 百万 | 15.54 |
EK850617:COR | 33.00 千 | 32.99 百万 | 15.53 |
EK855578:COR | 25.00 千 | 25.00 百万 | 11.77 |
EK867876:COR | 16.00 千 | 20.63 百万 | 9.71 |
EK861901:COR | 16.00 千 | 16.00 百万 | 7.53 |
EK869424:COR | 9.00 千 | 11.50 百万 | 5.41 |
企業概要
Tata Fixed Maturity Plan - Series 44 - Scheme D - 543 Days is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income and/or capital appreciation. The Fund invests in a wide range of fixed-income instruments that mature on or before the maturity of the Fund.
住所
Tata Asset Management LtdFort House
221, DR. D. N. Road
Mumbai - 400 001
India
電話番号
91-22-6657-8282 Webサイト
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