Tata Fixed Maturity Plan - S

TT44DRG:IN
BSE India
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INR
前日終値
10.00
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出来高
0
前日終値
10.00
基準価額 (NAV) ( 04/09/2018)
14.3793
資産総額 (百万 INR) ( 03/30/2018)
212.422
設定日
10/11/2013
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-30.39%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EK785660:COR
33.00 千 33.00 百万 15.54
EK899432:COR
33.00 千 33.00 百万 15.54
EK850617:COR
33.00 千 32.99 百万 15.53
EK855578:COR
25.00 千 25.00 百万 11.77
EK867876:COR
16.00 千 20.63 百万 9.71
EK861901:COR
16.00 千 16.00 百万 7.53
EK869424:COR
9.00 千 11.50 百万 5.41
企業概要
Tata Fixed Maturity Plan - Series 44 - Scheme D - 543 Days is a closed-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income and/or capital appreciation. The Fund invests in a wide range of fixed-income instruments that mature on or before the maturity of the Fund.
住所
Tata Asset Management Ltd
Fort House
221, DR. D. N. Road
Mumbai - 400 001
India
電話番号
91-22-6657-8282
Webサイト
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