Transamerica Small/Mid Cap V

TSVIX:US
NASDAQ GM
24.14
USD
0.33
1.39%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.07 - 27.31
1年トータルリターン
-7.01%
年初来リターン
8.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
23.81
52週レンジ
21.07 - 27.31
1年トータルリターン
-6.28%
年初来リターン
8.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
24.14
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
796.992
設定日
11/30/2009
直近配当額 ( 12/19/2018)
0.2311
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
379.10 千 18.15 百万 1.82
618.00 千 17.51 百万 1.76
321.60 千 16.95 百万 1.70
428.80 千 16.41 百万 1.65
1.62 百万 15.94 百万 1.60
25.40 千 15.83 百万 1.59
99.80 千 15.16 百万 1.52
118.80 千 15.01 百万 1.51
261.60 千 14.69 百万 1.48
316.10 千 14.39 百万 1.45
企業概要
Transamerica Small/Mid Cap Value is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to maximize total return. The Fund invests in small and mid-cap equity securities of domestic companies. Small and mid-cap companies are those whose market capitalization falls within the range of $100 million to $8 billion.
住所
Transamerica Asset Management Inc
1801 California Street
Suite 5200
Denver, CO 80202
電話番号
1-888-233-4339