Transamerica Small/Mid Cap V
TSVIX:US
NASDAQ GM
30.12
USD
0.04
0.13%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.63 - 30.34
1年トータルリターン
14.39%
年初来リターン
6.85%
前日終値
30.16
52週レンジ
26.63 - 30.34
1年トータルリターン
14.93%
年初来リターン
6.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
30.12
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
895.772
設定日
11/30/2009
直近配当額 ( 12/20/2017)
2.2094
直近配当利回り（税込）
0.56%
ファンドマネージャ
RONALD M MUSHOCK "RON" / KENNETH W BURGESS "KEN"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
0.95%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PPL:US PPL | 888.20 千 | 25.36 百万 | 2.17 |
| CASY:US ｹｰｼｰｽﾞ･ｾﾞﾈﾗﾙ･ｽﾄｱｰｽﾞ | 199.17 千 | 20.93 百万 | 1.79 |
| Y:US アリゲニー | 33.60 千 | 19.32 百万 | 1.65 |
| VER:US ﾍﾞﾘｰﾄ | 2.59 百万 | 19.30 百万 | 1.65 |
| DISH:US ﾃﾞｨｯｼｭ･ﾈｯﾄﾜｰｸ | 562.60 千 | 18.91 百万 | 1.62 |
| FE:US ファーストエナジー | 526.10 千 | 18.89 百万 | 1.61 |
| LDOS:US ﾚｲﾄﾞｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 301.50 千 | 17.79 百万 | 1.52 |
| ZBH:US ｼﾞﾝﾏｰ･ﾊﾞｲｵﾒｯﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 156.70 千 | 17.46 百万 | 1.49 |
| AER:US ｴｱｷｬｯﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 320.80 千 | 17.37 百万 | 1.48 |
| CAH:US カーディナルヘルス | 354.29 千 | 17.30 百万 | 1.48 |
企業概要
Transamerica Small/Mid Cap Value is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to maximize total return. The Fund invests in small and mid-cap equity securities of domestic companies. Small and mid-cap companies are those whose market capitalization falls within the range of $100 million to $8 billion.
住所
Transamerica Asset Management Inc1801 California Street
Suite 5200
Denver, CO 80202
電話番号
1-888-233-4339 Webサイト
www.transamerica.com