Transamerica Small/Mid Cap V
TSVIX:US
NASDAQ GM
27.80
USD
0.12
0.43%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.78 - 30.34
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
-1.38%
前日終値
27.68
52週レンジ
26.78 - 30.34
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
-1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
27.8
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
831.998
設定日
11/30/2009
直近配当額 ( 12/20/2017)
2.2094
直近配当利回り（税込）
0.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
0.95%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PPL:US PPL | 661.20 千 | 20.10 百万 | 1.80 |
| CIT:US CITｸﾞﾙｰﾌﾟ | 410.80 千 | 19.46 百万 | 1.75 |
| NLY:US ｱﾅﾘｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 1.94 百万 | 19.19 百万 | 1.72 |
| Y:US アリゲニー | 30.10 千 | 18.08 百万 | 1.62 |
| TAP:US ﾓﾙｿﾝ･ｸｱｰｽﾞ | 282.00 千 | 18.05 百万 | 1.62 |
| WLTW:US ｳｨﾘｽ･ﾀﾜｰｽﾞ･ﾜﾄｿﾝ | 124.30 千 | 17.79 百万 | 1.60 |
| LDOS:US ﾚｲﾄﾞｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 273.10 千 | 17.69 百万 | 1.59 |
| CAH:US カーディナルヘルス | 316.59 千 | 16.02 百万 | 1.44 |
| JBGS:US JBGｽﾐｽ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ | 424.80 千 | 15.92 百万 | 1.43 |
| LNT:US ｱﾗｲｱﾝﾄ･ｴﾅｼﾞｰ | 370.30 千 | 15.92 百万 | 1.43 |
企業概要
Transamerica Small/Mid Cap Value is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to maximize total return. The Fund invests in small and mid-cap equity securities of domestic companies. Small and mid-cap companies are those whose market capitalization falls within the range of $100 million to $8 billion.
住所
Transamerica Asset Management Inc1801 California Street
Suite 5200
Denver, CO 80202
電話番号
1-888-233-4339 Webサイト
www.transamerica.com