Transamerica Small/Mid Cap V
TSVIX:US
NASDAQ GM
24.14
USD
0.33
1.39%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.07 - 27.31
1年トータルリターン
-7.01%
年初来リターン
8.74%
前日終値
23.81
52週レンジ
21.07 - 27.31
1年トータルリターン
-6.28%
年初来リターン
8.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
24.14
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
796.992
設定日
11/30/2009
直近配当額 ( 12/19/2018)
0.2311
直近配当利回り（税込）
0.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
0.95%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CDK:US CDKｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ | 379.10 千 | 18.15 百万 | 1.82 |
| PPL:US PPL | 618.00 千 | 17.51 百万 | 1.76 |
| LDOS:US ﾚｲﾄﾞｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 321.60 千 | 16.95 百万 | 1.70 |
| CIT:US CITｸﾞﾙｰﾌﾟ | 428.80 千 | 16.41 百万 | 1.65 |
| NLY:US ｱﾅﾘｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 1.62 百万 | 15.94 百万 | 1.60 |
| Y:US アリゲニー | 25.40 千 | 15.83 百万 | 1.59 |
| WLTW:US ｳｨﾘｽ･ﾀﾜｰｽﾞ･ﾜﾄｿﾝ | 99.80 千 | 15.16 百万 | 1.52 |
| LH:US ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ・ｺｰﾌﾟ・ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶHldg | 118.80 千 | 15.01 百万 | 1.51 |
| TAP:US ﾓﾙｿﾝ･ｸｱｰｽﾞ | 261.60 千 | 14.69 百万 | 1.48 |
| L:US ﾛｳｽﾞ | 316.10 千 | 14.39 百万 | 1.45 |
企業概要
Transamerica Small/Mid Cap Value is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to maximize total return. The Fund invests in small and mid-cap equity securities of domestic companies. Small and mid-cap companies are those whose market capitalization falls within the range of $100 million to $8 billion.
住所
Transamerica Asset Management Inc1801 California Street
Suite 5200
Denver, CO 80202
電話番号
1-888-233-4339 Webサイト
www.transamerica.com