Timothy Plan Small-Cap Value

TSVCX:US
NASDAQ GM
12.39
USD
0.26
2.06%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.39 - 15.59
1年トータルリターン
-13.15%
年初来リターン
-13.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.65
52週レンジ
12.39 - 15.59
1年トータルリターン
-11.50%
年初来リターン
-13.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
12.39
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
132.899
設定日
02/02/2004
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.3004
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.79 千 3.65 百万 2.19
47.09 千 3.61 百万 2.17
53.89 千 3.60 百万 2.16
95.27 千 3.58 百万 2.15
194.22 千 3.53 百万 2.12
80.42 千 3.53 百万 2.12
51.36 千 3.51 百万 2.11
292.65 千 3.51 百万 2.10
42.42 千 3.48 百万 2.09
23.00 千 3.47 百万 2.08
企業概要
Timothy Plan Small Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital, with a secondary objective of current income. The Fund invests in U.S. small cap stocks. whose prices are below average in relation to such measures as earnings and book value, these stocks often have above-average dividend yields.
住所
The Timothy Plan Funds
1304 West Fairbanks Avenue
Winter Park, FL 32789
電話番号
1-407-644-1986