Taaleri Sicav - Taaleri Rhei

TSTRVEA:LX
248.2281
EUR
4.9638
2.04%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
243.2643 - 271.6188
1年トータルリターン
-3.78%
年初来リターン
-4.28%
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前日終値
243.2643
52週レンジ
243.2643 - 271.6188
1年トータルリターン
-3.33%
年初来リターン
-4.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
248.2281
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
200.900
設定日
08/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JONAS KOIVULA / OLLI VIITIKKO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
2.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.88 百万 14.38 百万 6.39
335.00 千 13.47 百万 5.99
205.00 千 12.96 百万 5.76
180.00 千 12.29 百万 5.46
122.00 千 9.74 百万 4.33
335.00 千 9.74 百万 4.33
75.00 千 8.15 百万 3.62
350.00 千 7.83 百万 3.48
100.00 千 7.66 百万 3.40
23.00 千 7.54 百万 3.35
企業概要
Taaleri Rhein Value Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a total return which exceeds that of the Stoxx Europe 600 GR. The Fund invests in a portfolio of equity securities listed on the German, Swiss and Austrian exchanges with a value oriented investment philosophy.
住所
65, Boulevard Grande-Duchesse
charlotte
L - 1331 Luxembourg
電話番号
-