Taaleri Sicav - Taaleri Rhei

TSTRVEA:LX
269.41
EUR
1.25
0.47%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
238.69 - 270.50
1年トータルリターン
11.82%
年初来リターン
3.87%
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前日終値
268.17
52週レンジ
238.69 - 270.50
1年トータルリターン
12.26%
年初来リターン
3.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
269.414
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
227.031
設定日
08/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JONAS KOIVULA / OLLI VIITIKKO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
335.00 千 14.99 百万 6.91
210.00 千 14.13 百万 6.51
205.00 千 12.97 百万 5.97
1.88 百万 12.46 百万 5.74
110.00 千 8.71 百万 4.01
305.00 千 8.24 百万 3.79
69.00 千 8.16 百万 3.76
75.00 千 7.69 百万 3.54
100.00 千 7.20 百万 3.32
100.00 千 7.04 百万 3.24
企業概要
Taaleri Rhein Value Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a total return which exceeds that of the Stoxx Europe 600 GR. The Fund invests in a portfolio of equity securities listed on the German, Swiss and Austrian exchanges with a value oriented investment philosophy.
住所
65, Boulevard Grande-Duchesse
charlotte
L - 1331 Luxembourg
電話番号
-