Taaleri Sicav - Taaleri Rhei

TSTRVEA:LX
226.2343
EUR
1.2666
0.56%
更新日時 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
209.2031 - 271.6188
1年トータルリターン
-15.63%
年初来リターン
5.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
224.9677
52週レンジ
209.2031 - 271.6188
1年トータルリターン
-15.48%
年初来リターン
5.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
226.2343
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
165.568
設定日
08/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jonas Koivula / Olli Viitikko
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
2.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 百万 12.27 百万 7.84
335.00 千 10.17 百万 6.49
205.00 千 8.68 百万 5.54
375.00 千 8.52 百万 5.44
160.00 千 7.66 百万 4.90
65.00 千 6.47 百万 4.13
300.00 千 5.72 百万 3.65
80.00 千 5.45 百万 3.48
12.50 千 4.23 百万 2.70
250.00 千 4.17 百万 2.66
企業概要
Taaleri Rhein Value Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a total return which exceeds that of the Stoxx Europe 600 GR. The Fund invests in a portfolio of equity securities listed on the German, Swiss and Austrian exchanges with a value oriented investment philosophy.
住所
65, Boulevard Grande-Duchesse
charlotte
L - 1331 Luxembourg
電話番号
-