Taaleri Sicav - Taaleri Rhei

TSTRVEA:LX
267.4319
EUR
0.4753
0.18%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
241.4382 - 271.4240
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
3.13%
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前日終値
267.9072
52週レンジ
241.4382 - 271.4240
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
3.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
267.4319
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
229.095
設定日
08/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JONAS KOIVULA / OLLI VIITIKKO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
335.00 千 15.64 百万 6.79
210.00 千 14.91 百万 6.47
205.00 千 13.62 百万 5.91
1.88 百万 13.42 百万 5.82
122.00 千 9.58 百万 4.16
34.00 千 8.97 百万 3.89
100.00 千 8.70 百万 3.78
305.00 千 8.44 百万 3.66
69.00 千 7.88 百万 3.42
350.00 千 7.77 百万 3.37
企業概要
Taaleri Rhein Value Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a total return which exceeds that of the Stoxx Europe 600 GR. The Fund invests in a portfolio of equity securities listed on the German, Swiss and Austrian exchanges with a value oriented investment philosophy.
住所
65, Boulevard Grande-Duchesse
charlotte
L - 1331 Luxembourg
電話番号
-