Taaleri Sicav - Taaleri Rhei

TSTRVEA:LX
259.44
EUR
1.14
0.44%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
217.57 - 268.73
1年トータルリターン
19.51%
年初来リターン
0.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
258.29
52週レンジ
217.57 - 268.73
1年トータルリターン
17.61%
年初来リターン
0.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
259.4359
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
219.416
設定日
08/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JONAS KOIVULA / OLLI VIITIKKO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
335.00 千 16.73 百万 7.49
205.00 千 14.45 百万 6.47
180.00 千 13.75 百万 6.15
1.88 百万 12.00 百万 5.37
210.00 千 11.93 百万 5.34
170.00 千 8.94 百万 4.00
34.00 千 7.56 百万 3.38
260.00 千 7.37 百万 3.30
60.00 千 7.18 百万 3.21
350.00 千 6.81 百万 3.05
企業概要
Taaleri Rhein Value Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a total return which exceeds that of the Stoxx Europe 600 GR. The Fund invests in a portfolio of equity securities listed on the German, Swiss and Austrian exchanges with a value oriented investment philosophy.
住所
65, Boulevard Grande-Duchesse
charlotte
L - 1331 Luxembourg
電話番号
-