パラゴンUI

TSPUIAI:GR
109.30
EUR
0.09
0.08%
更新日時 2019/02/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.69 - 109.45
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
0.83%
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前日終値
109.21
52週レンジ
105.69 - 109.45
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
109.33
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2019)
64.665
設定日
11/21/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.060000001452
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.94 百万 6.38
4.40 千 4.40 百万 5.68
4.25 千 4.35 百万 5.61
4.20 千 4.26 百万 5.49
4.00 千 4.02 百万 5.19
4.00 千 3.94 百万 5.09
3.83 千 3.85 百万 4.97
3.70 千 3.73 百万 4.81
30.00 千 2.73 百万 3.53
2.60 千 2.59 百万 3.34
企業概要
パラゴンUI(PARAGON UI)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。継続的キャピタルゲインの獲得を目的とする。さまざまな欧州株式指数のプットおよびコール戦略を活用して、各市場変動を通じたポジティブ・リターンの獲得を目指す。
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430