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Truxt Valor Pvt FIC FIA

TRXTVAL:BZ
21.12
BRL
0.09
0.41%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.95 - 21.12
1年トータルリターン
28.47%
年初来リターン
3.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
21.04
52週レンジ
9.95 - 21.12
1年トータルリターン
30.80%
年初来リターン
3.26%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
21.12397
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
228.919
設定日
03/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.67 百万 219.06 百万 98.72
55.06 千 2.61 百万 1.17
企業概要
Truxt Valor Pvt FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206