Invesco US Treasury 7-10 Yea
TRXS:SW
SIX Swiss Ex
44.34
GBP
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0.00%
更新日時 2021/01/26
出来高
0
前日終値
44.34
52週レンジ
42.70 - 46.19
1年トータルリターン
6.20%
出来高
0
前日終値
44.34
52週レンジ
42.70 - 46.19
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
-0.83%
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
44.4464
資産総額 (百万 USD) ( 01/25/2021)
925.688
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.24%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
Deepak Bharti / Raphael Stern
直近配当額 ( 12/10/2020)
18.8
直近配当利回り（税込）
1.70%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-1.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 91282CAE:GOV | 111.75 千 | 107.77 百万 | 11.66 |
| 912828ZQ:GOV | 90.24 千 | 87.29 百万 | 9.44 |
| 91282CAV:GOV | 82.51 千 | 81.30 百万 | 8.80 |
| 9128284V:GOV | 69.02 千 | 79.59 百万 | 8.61 |
| 9128285M:GOV | 66.97 千 | 78.66 百万 | 8.51 |
| 9128284N:GOV | 68.25 千 | 78.55 百万 | 8.50 |
| 9128286B:GOV | 65.93 千 | 75.05 百万 | 8.12 |
| 9128283W:GOV | 65.09 千 | 74.18 百万 | 8.03 |
| 912828Z9:GOV | 65.06 千 | 68.13 百万 | 7.37 |
| 9128286T:GOV | 54.75 千 | 61.32 百万 | 6.63 |
企業概要
Invesco US Treasury 7-10 Year UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index, the Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index. Settlement: ICSD.
住所
Invesco EMEA ETFs43-45 Portman Square
London
W1H 6LY
United Kingdom
電話番号
+44-20-8538-4904 Webサイト
etf.invesco.com