Invesco US Treasury 7-10 Yea
TRXS:LN
London
4,453.00
GBp
10.5
0.24%
更新日時 1:35 JST 2021/01/28
始値
4,442.00
安値 - 高値 レンジ（日）
4,440.00 - 4,454.00
出来高
20,615
前日終値
4,442.5
52週レンジ
4,258.00 - 4,680.00
1年トータルリターン
5.92%
始値
4,442.00
安値 - 高値 レンジ（日）
4,440.00 - 4,454.00
出来高
20,615
前日終値
4,442.5
52週レンジ
4,258.00 - 4,680.00
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
-0.53%
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
4,449.216
資産総額 (百万 USD) ( 01/27/2021)
924.276
設定日
01/14/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.09%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
Deepak Bharti / Raphael Stern
直近配当額 ( 12/10/2020)
18.8
直近配当利回り（税込）
1.69%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-1.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 91282CAE:GOV | 111.50 千 | 107.68 百万 | 11.66 |
| 912828ZQ:GOV | 90.09 千 | 87.26 百万 | 9.45 |
| 91282CAV:GOV | 82.34 千 | 81.23 百万 | 8.80 |
| 9128284V:GOV | 68.86 千 | 79.47 百万 | 8.61 |
| 9128285M:GOV | 66.82 千 | 78.53 百万 | 8.51 |
| 9128284N:GOV | 68.15 千 | 78.47 百万 | 8.50 |
| 9128286B:GOV | 65.80 千 | 74.97 百万 | 8.12 |
| 9128283W:GOV | 64.96 千 | 74.07 百万 | 8.02 |
| 912828Z9:GOV | 64.92 千 | 68.05 百万 | 7.37 |
| 9128286T:GOV | 54.60 千 | 61.21 百万 | 6.63 |
企業概要
Invesco US Treasury 7-10 Year UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index, the Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index. Settlement: ICSD.
住所
Invesco EMEA ETFs43-45 Portman Square
London
W1H 6LY
United Kingdom
電話番号
+44-20-8538-4904 Webサイト
etf.invesco.com