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Invesco US Treasury 7-10 Yea

TRXS:LN
London
4,453.00
GBp
10.5
0.24%
更新日時 1:35 JST 2021/01/28
始値
4,442.00
安値 - 高値 レンジ(日)
4,440.00 - 4,454.00
出来高
20,615
前日終値
4,442.5
52週レンジ
4,258.00 - 4,680.00
1年トータルリターン
5.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
4,442.00
安値 - 高値 レンジ(日)
4,440.00 - 4,454.00
出来高
20,615
前日終値
4,442.5
52週レンジ
4,258.00 - 4,680.00
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
-0.53%
基準価額 (NAV) ( 01/27/2021)
4,449.216
資産総額 (百万 USD) ( 01/27/2021)
924.276
設定日
01/14/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
Deepak Bharti / Raphael Stern
直近配当額 ( 12/10/2020)
18.8
直近配当利回り(税込)
1.69%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-1.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.50 千 107.68 百万 11.66
90.09 千 87.26 百万 9.45
82.34 千 81.23 百万 8.80
68.86 千 79.47 百万 8.61
66.82 千 78.53 百万 8.51
68.15 千 78.47 百万 8.50
65.80 千 74.97 百万 8.12
64.96 千 74.07 百万 8.02
64.92 千 68.05 百万 7.37
54.60 千 61.21 百万 6.63
企業概要
Invesco US Treasury 7-10 Year UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index, the Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index. Settlement: ICSD.
住所
Invesco EMEA ETFs
43-45 Portman Square
London
W1H 6LY
United Kingdom
電話番号
+44-20-8538-4904
Webサイト
etf.invesco.com