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Invesco US Treasury 7-10 Yea

TRXE:SW
SIX Swiss Ex
43.36
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/26
出来高
0
前日終値
43.36
52週レンジ
42.00 - 45.33
1年トータルリターン
5.55%
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出来高
0
前日終値
43.36
52週レンジ
42.00 - 45.33
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
-0.87%
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
43.463
資産総額 (百万 USD) ( 01/25/2021)
925.688
設定日
04/04/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
Deepak Bharti / Raphael Stern
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.1812
直近配当利回り(税込)
1.67%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-1.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.75 千 107.77 百万 11.66
90.24 千 87.29 百万 9.44
82.51 千 81.30 百万 8.80
69.02 千 79.59 百万 8.61
66.97 千 78.66 百万 8.51
68.25 千 78.55 百万 8.50
65.93 千 75.05 百万 8.12
65.09 千 74.18 百万 8.03
65.06 千 68.13 百万 7.37
54.75 千 61.32 百万 6.63
企業概要
Invesco US Treasury 7-10 Year UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index, the Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index. Settlement: ICSD.
住所
Invesco EMEA ETFs
43-45 Portman Square
London
W1H 6LY
United Kingdom
電話番号
+44-20-8538-4904
Webサイト
etf.invesco.com