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Invesco US Treasury 7-10 Yea

TRXE:IM
BrsaItaliana
43.24
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/19
出来高
0
前日終値
43.24
52週レンジ
41.42 - 46.17
1年トータルリターン
6.28%
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出来高
0
前日終値
43.24
52週レンジ
41.42 - 46.17
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
-1.21%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
43.2455
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2021)
1.348
設定日
04/05/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
Deepak Bharti / Raphael Stern
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.1812
直近配当利回り(税込)
1.68%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
-2.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
163.75 千 156.99 百万 11.65
132.24 千 127.15 百万 9.43
120.91 千 118.44 百万 8.79
101.13 千 116.17 百万 8.62
98.14 千 114.83 百万 8.52
100.02 千 114.68 百万 8.51
96.63 千 109.54 百万 8.13
95.39 千 108.32 百万 8.04
95.35 千 99.30 百万 7.37
80.22 千 89.44 百万 6.64
企業概要
Invesco US Treasury 7-10 Year UCITS ETF is a UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index, the Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index. Settlement: ICSD.
住所
Invesco EMEA ETFs
43-45 Portman Square
London
W1H 6LY
United Kingdom
電話番号
+44-20-8538-4904
Webサイト
etf.invesco.com