トランスアメリカ国際株式

TRWIX:US
NASDAQ GM
19.28
USD
0.12
0.63%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.72 - 20.96
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
-1.28%
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前日終値
19.16
52週レンジ
18.72 - 20.96
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
-1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
19.28
資産総額 (十億 USD) ( 07/20/2018)
5.954
設定日
02/28/2011
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.6177
直近配当利回り(税込)
3.20%
ファンドマネージャ
BRANDON H HARRELL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.74%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.47 百万 119.27 百万 2.12
1.46 百万 115.72 百万 2.06
5.72 百万 102.44 百万 1.82
3.85 百万 99.78 百万 1.78
2.47 百万 94.71 百万 1.69
1.92 百万 94.69 百万 1.68
907.49 千 93.57 百万 1.67
5.60 百万 93.51 百万 1.66
13.15 百万 91.80 百万 1.63
3.35 百万 90.11 百万 1.60
企業概要
トランスアメリカ国際株式(Transamerica International Equity)は、米国籍のオープン エンド型投資信託。米国のほかに3カ国以上で事業展開している海外企業の株式に投資し 、長期的トータルリターンの最大化を目指す。
住所
Transamerica Asset Management Inc
1801 California Street
Suite 5200
Denver, CO 80202
電話番号
1-888-233-4339