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Treviso FI Multimercado Cred

TRVSFIM:BZ
141.49
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
119.95 - 141.50
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
0.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
141.47
52週レンジ
119.95 - 141.50
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
141.4852
資産総額 (百万 BRL) ( 01/13/2021)
21.223
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
346.00 3.70 百万 18.49
683.38 千 1.04 百万 5.19
994.11 千 1.03 百万 5.15
905.67 千 1.03 百万 5.15
359.62 千 1.01 百万 5.04
969.90 千 1.01 百万 5.03
772.27 千 955.09 千 4.77
605.38 千 820.57 千 4.10
600.79 千 811.37 千 4.05
4.62 千 769.42 千 3.84
企業概要
Treviso FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393