Treviso FI Multimercado Cred
TRVSFIM:BZ
141.49
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
119.95 - 141.50
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
0.72%
前日終値
141.47
52週レンジ
119.95 - 141.50
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
141.4852
資産総額 (百万 BRL) ( 01/13/2021)
21.223
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK904757:COR | 346.00 | 3.70 百万 | 18.49 |
| RYANFFM:BZ Ryan FIC FI Multimercado | 683.38 千 | 1.04 百万 | 5.19 |
| STFINCI:BZ Jbfo Fenix FI RF CP | 994.11 千 | 1.03 百万 | 5.15 |
| CSH2169:BZ Verde Am V60 FIC FIM | 905.67 千 | 1.03 百万 | 5.15 |
| KAPKFFF:BZ Kapitalo Kappa Fin FIQ FI Mu | 359.62 千 | 1.01 百万 | 5.04 |
| RABSVR2:BZ Jbfo Absolute Vertex II FIC | 969.90 千 | 1.01 百万 | 5.03 |
| MCSTRII:BZ Adam Macro Strategy II FIC F | 772.27 千 | 955.09 千 | 4.77 |
| RPSMFIC:BZ RPS Equity Hedge D30 FIC FIM | 605.38 千 | 820.57 千 | 4.10 |
| NW3EVPR:BZ R Nw3 Event Driven Plus Fc F | 600.79 千 | 811.37 千 | 4.05 |
| VICLGCM:BZ Vic Legacy FIC FIM CP IE | 4.62 千 | 769.42 千 | 3.84 |
企業概要
Treviso FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/BrazilR. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393 Webサイト
www.reliance.com.br