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True Value Small Caps FI

TRVSCAE:SM
16.79
EUR
0.31
1.90%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.91 - 16.79
年初来リターン
5.02%
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前日終値
16.48
52週レンジ
9.91 - 16.79
年初来リターン
5.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
16.79379
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
13.899
設定日
03/17/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.85 千 494.81 千 6.60
27.02 千 412.43 千 5.50
15.01 千 399.64 千 5.33
39.53 千 392.05 千 5.23
17.16 千 351.76 千 4.69
14.61 千 300.52 千 4.01
800.64 298.39 千 3.98
1.93 百万 294.18 千 3.92
7.90 千 289.14 千 3.86
10.30 千 288.46 千 3.85
企業概要
True Value Small Caps Fi is an open-end fund incorporated in Spain.
住所
Renta 4 Gestora SA
Paseo de la Habana # 74
28036 Madrid
Spain
電話番号
34-91-384-8500