True Value Small Caps FI

TRVSCAE:SM

16.79

EUR

0.31

1.90%

更新日時 2021/01/14

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

9.91 - 16.79

年初来リターン

5.02%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

16.48

52週レンジ

9.91 - 16.79

年初来リターン

5.02%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

運用アセットクラス

重視地域

基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)

16.79379

資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)

13.899

設定日

03/17/2020

直近配当額 ( -)

直近配当利回り（税込）

ファンドマネージャ

定額申込手数料

償還手数料

手数料

信託報酬額

経費率

名称	数量	値	ファンドの割合
GSY:CN ｺﾞｰｲｰｼﾞｰ	13.85 千	494.81 千	6.60
CTRE:US ｹｱﾄﾗｽﾄREIT	27.02 千	412.43 千	5.50
PAR:US ＰＡＲテクノロジー	15.01 千	399.64 千	5.33
RCM:US R1 RCM	39.53 千	392.05 千	5.23
SII:FP SII	17.16 千	351.76 千	4.69
MMAC:US MMAｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	14.61 千	300.52 千	4.01
CACC:US ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｱｸｾﾌﾟﾀﾝｽ	800.64	298.39 千	3.98
BRE2:SS Bredband2 i Skandinavien AB	1.93 百万	294.18 千	3.92
ABIO:FP ｱﾙﾊﾞｲｵﾏ	7.90 千	289.14 千	3.86
AUB:FP ｵﾍﾞｰ	10.30 千	288.46 千	3.85

True Value Small Caps Fi is an open-end fund incorporated in Spain.

住所

Renta 4 Gestora SA
Paseo de la Habana # 74
28036 Madrid
Spain

電話番号

34-91-384-8500

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