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T Rowe Price Value Fund Inc

TRVLX:US
NASDAQ GM
38.95
USD
0.12
0.31%
更新日時 2020/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
33.44 - 39.17
1年トータルリターン
17.18%
年初来リターン
2.69%
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前日終値
38.83
52週レンジ
33.44 - 39.17
1年トータルリターン
17.49%
年初来リターン
2.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
38.95
資産総額 (十億 USD) ( 02/19/2020)
26.118
設定日
09/30/1994
直近配当額 ( 12/13/2019)
0.64
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
Mark S. Finn
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.64%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.35 百万 1.16 十億 4.53
6.42 百万 1.01 十億 3.94
3.99 百万 967.39 百万 3.76
18.07 百万 927.65 百万 3.61
78.78 百万 879.15 百万 3.42
5.64 百万 866.39 百万 3.37
6.66 百万 606.47 百万 2.36
11.22 百万 603.63 百万 2.35
3.71 百万 562.69 百万 2.19
6.28 百万 559.73 百万 2.18
企業概要
T Rowe Price Value Fund seeks long-term capital appreciation by investing in common stocks believed to be undervalued. In taking a value approach to investment selection, at least 65% of the fund's total assets will normally be invested in common stocks that the portfolio manager regards as undervalued.
住所
T Rowe Price Value Fund Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
-