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T Rowe Price Value Fund Inc

TRVLX:US
NASDAQ GM
47.87
USD
0.17
0.36%
更新日時 2021/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.87 - 47.87
1年トータルリターン
58.54%
年初来リターン
16.96%
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前日終値
47.70
52週レンジ
28.87 - 47.87
1年トータルリターン
64.06%
年初来リターン
16.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
47.87
資産総額 (十億 USD) ( 04/16/2021)
35.692
設定日
09/30/1994
直近配当額 ( 12/14/2020)
0.675
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
Mark S Finn
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
847.50 千 1.75 十億 5.14
18.05 百万 1.40 十億 4.11
92.68 百万 1.22 十億 3.57
4.86 百万 1.15 十億 3.36
6.26 百万 836.89 百万 2.45
3.04 百万 704.03 百万 2.06
16.70 百万 652.47 百万 1.91
16.84 百万 651.46 百万 1.91
13.86 百万 640.39 百万 1.88
12.17 百万 633.59 百万 1.86
企業概要
T Rowe Price Value Fund seeks long-term capital appreciation by investing in common stocks believed to be undervalued. In taking a value approach to investment selection, at least 65% of the fund's total assets will normally be invested in common stocks that the portfolio manager regards as undervalued.
住所
T Rowe Price Value Fund Inc
100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
-