T Rowe Price Value Fund Inc
TRVLX:US
NASDAQ GM
38.95
USD
0.12
0.31%
更新日時 2020/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
33.44 - 39.17
1年トータルリターン
17.18%
年初来リターン
2.69%
前日終値
38.83
52週レンジ
33.44 - 39.17
1年トータルリターン
17.49%
年初来リターン
2.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
38.95
資産総額 (十億 USD) ( 02/19/2020)
26.118
設定日
09/30/1994
直近配当額 ( 12/13/2019)
0.64
直近配当利回り（税込）
1.64%
ファンドマネージャ
Mark S. Finn
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.64%
経費率
0.78%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 8.35 百万 | 1.16 十億 | 4.53 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 6.42 百万 | 1.01 十億 | 3.94 |
| NEE:US ﾈｸｽﾃﾗ･ｴﾅｼﾞｰ | 3.99 百万 | 967.39 百万 | 3.76 |
| AIG:US ｱﾒﾘｶﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ(AIG) | 18.07 百万 | 927.65 百万 | 3.61 |
| GE:US ｾﾞﾈﾗﾙ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ(GE) | 78.78 百万 | 879.15 百万 | 3.42 |
| DHR:US ダナハー | 5.64 百万 | 866.39 百万 | 3.37 |
| TSN:US ﾀｲｿﾝ･ﾌｰｽﾞ | 6.66 百万 | 606.47 百万 | 2.36 |
| WFC:US ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ | 11.22 百万 | 603.63 百万 | 2.35 |
| SRE:US ｾﾝﾌﾟﾗ･ｴﾅｼﾞｰ | 3.71 百万 | 562.69 百万 | 2.19 |
| PLD:US ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ | 6.28 百万 | 559.73 百万 | 2.18 |
企業概要
T Rowe Price Value Fund seeks long-term capital appreciation by investing in common stocks believed to be undervalued. In taking a value approach to investment selection, at least 65% of the fund's total assets will normally be invested in common stocks that the portfolio manager regards as undervalued.
住所
T Rowe Price Value Fund Inc100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
- Webサイト
www3.troweprice.com