T Rowe Price Value Fund Inc
TRVLX:US
NASDAQ GM
47.87
USD
0.17
0.36%
更新日時 2021/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.87 - 47.87
1年トータルリターン
58.54%
年初来リターン
16.96%
前日終値
47.70
52週レンジ
28.87 - 47.87
1年トータルリターン
64.06%
年初来リターン
16.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
47.87
資産総額 (十億 USD) ( 04/16/2021)
35.692
設定日
09/30/1994
直近配当額 ( 12/14/2020)
0.675
直近配当利回り（税込）
0.58%
ファンドマネージャ
Mark S Finn
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.78%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 847.50 千 | 1.75 十億 | 5.14 |
| MS:US ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ | 18.05 百万 | 1.40 十億 | 4.11 |
| GE:US ｾﾞﾈﾗﾙ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ(GE) | 92.68 百万 | 1.22 十億 | 3.57 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 4.86 百万 | 1.15 十億 | 3.36 |
| AMAT:US アプライド・マテリアルズ | 6.26 百万 | 836.89 百万 | 2.45 |
| CAT:US ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ | 3.04 百万 | 704.03 百万 | 2.06 |
| WFC:US ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ | 16.70 百万 | 652.47 百万 | 1.91 |
| BAC:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ | 16.84 百万 | 651.46 百万 | 1.91 |
| AIG:US ｱﾒﾘｶﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ(AIG) | 13.86 百万 | 640.39 百万 | 1.88 |
| WRK:US ｳｴｽﾄﾛｯｸ | 12.17 百万 | 633.59 百万 | 1.86 |
企業概要
T Rowe Price Value Fund seeks long-term capital appreciation by investing in common stocks believed to be undervalued. In taking a value approach to investment selection, at least 65% of the fund's total assets will normally be invested in common stocks that the portfolio manager regards as undervalued.
住所
T Rowe Price Value Fund Inc100 East Pratt Street
Baltimore, Maryland
21202
電話番号
- Webサイト
www.troweprice.com