TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund
TRVHX:US
NASDAQ GM
17.72
USD
0.03
0.17%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 18.03
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
5.23%
前日終値
17.75
52週レンジ
10.00 - 18.03
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
5.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
17.72
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
1.986
設定日
12/04/2015
直近配当額 ( 12/11/2020)
0.28099
直近配当利回り（税込）
1.59%
ファンドマネージャ
David A Chalupnik / Evan Staples
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.42%
経費率
0.48%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ETR:US エンタジー | 355.65 千 | 38.71 百万 | 2.05 |
| DFS:US ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 498.01 千 | 37.93 百万 | 2.01 |
| PH:US ﾊﾟｰｶｰ･ﾊﾈﾌｨﾝ | 135.72 千 | 36.27 百万 | 1.92 |
| SWK:US ｽﾀﾝﾚｰ･ﾌﾞﾗｯｸ･ｱﾝﾄﾞ･ﾃﾞｯｶｰ | 189.37 千 | 34.90 百万 | 1.85 |
| CNC:US ｾﾝﾃｨｰﾝ | 545.82 千 | 33.65 百万 | 1.78 |
| ZBH:US ｼﾞﾝﾏｰ･ﾊﾞｲｵﾒｯﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 223.21 千 | 33.29 百万 | 1.76 |
| PRU:US ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 415.66 千 | 31.43 百万 | 1.66 |
| KSU:US ｶﾝｻﾞｽｼﾃｨｰ･ｻｻﾞﾝ | 166.74 千 | 31.04 百万 | 1.64 |
| REXR:US ﾚｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ･ﾘｱﾙﾃｨ | 632.11 千 | 30.29 百万 | 1.60 |
| EXC:US エクセロン | 714.60 千 | 29.35 百万 | 1.55 |
企業概要
TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund seeks a long-term total return, mainly through capital appreciation by investing in equity securities of medium-sized domestic companies, as defined by the Russell Mid-Cap Value Index, that appear undervalued by the market based on their potential worth.
住所
TIAA-CREF Funds730 Third Avenue
New York, NY 10017
電話番号
1-800-223-1200 Webサイト
www.tiaa-cref.org/mfs