ﾄﾘｵﾄﾞｽSICAV I-ﾄﾘｵﾄﾞｽ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
TRVEFRD:LX
51.52
EUR
0.42
0.82%
更新日時 2021/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
36.06 - 51.52
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
2.79%
前日終値
51.10
52週レンジ
36.06 - 51.52
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
2.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
51.52
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2020)
977.458
設定日
06/24/2010
直近配当額 ( 04/24/2020)
0.04
直近配当利回り（税込）
0.08%
ファンドマネージャ
Pieter-Jan Husken
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
2.25%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9433:JP ＫＤＤＩ | 1.50 百万 | 35.87 百万 | 3.99 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 107.50 千 | 29.69 百万 | 3.30 |
| 4063:JP 信越化学工業 | 200.00 千 | 28.44 百万 | 3.16 |
| TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 350.00 千 | 28.39 百万 | 3.15 |
| BN:FP ダノン | 525.00 千 | 28.28 百万 | 3.14 |
| 6981:JP 村田製作所 | 350.00 千 | 25.39 百万 | 2.82 |
| VWS:DC ｳﾞｪｽﾀｽ･ｳｨﾝﾄﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ | 147.50 千 | 25.28 百万 | 2.81 |
| FME:GR ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｹｱ | 335.00 千 | 23.62 百万 | 2.62 |
| 7203:JP トヨタ自動車 | 400.00 千 | 22.42 百万 | 2.49 |
| 5108:JP ブリヂストン | 760.00 千 | 22.37 百万 | 2.49 |
企業概要
トリオドスSICAV I - トリオドス・グローバル株式インパクト・ファンド（Triodos Sicav I - Triodos Global Equities Impact Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド 型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。社会的に信頼性の高い株式銘柄に投資。重大な論議の的になりがちな活動に携わる企業は投資対象外。
住所
Triodos Bank N.V.Utrechtseweg 60
Postbus 55, 3700 AB Zeist
The Netherlands
電話番号
+31-30-6936511 Webサイト
https://www.triodos-im.com/