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Triodos Sicav I - Triodos Eu

TRVBFRD:LX
31.22
EUR
0.08
0.26%
更新日時 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
30.12 - 31.64
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
31.30
52週レンジ
30.12 - 31.64
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
31.22
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2020)
352.749
設定日
06/24/2010
直近配当額 ( 04/24/2020)
0.13
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
William De Vries
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 9.22 百万 2.66
7.00 千 8.19 百万 2.36
7.00 千 8.01 百万 2.31
6.00 千 6.23 百万 1.79
5.20 千 6.18 百万 1.78
6.00 千 6.03 百万 1.74
5.40 千 5.72 百万 1.65
5.00 千 5.34 百万 1.54
5.00 千 5.33 百万 1.54
5.00 千 5.14 百万 1.48
企業概要
Triodos Sicav - Triodos Euro Bond Impact Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in bonds of investment grade or better and a rating of BBB or higher. At least 50% of the total assets will be invested in securities with a AAA to A rating.
住所
Triodos Bank N.V.
Utrechtseweg 60
Postbus 55, 3700 AB Zeist
The Netherlands
電話番号
+31-30-6936511