Lyxor STOXX Europe 600 Trave

TRV:FP
EN Paris
28.06
EUR
0.14
0.50%
更新日時 1:35 JST 2018/11/15
始値
28.02
安値 - 高値 レンジ(日)
27.87 - 28.06
出来高
185
前日終値
27.92
52週レンジ
25.84 - 31.25
1年トータルリターン
-1.85%
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始値
28.02
安値 - 高値 レンジ(日)
27.87 - 28.06
出来高
185
前日終値
27.92
52週レンジ
25.84 - 31.25
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
-6.87%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
27.8821
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
13.510
設定日
08/29/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/06/2011)
0.31
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-3.79%
3年トータルリターン
0.47%
5年トータルリターン
9.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
163.74 千 2.95 百万 21.87
18.91 千 996.28 千 7.37
20.35 千 970.80 千 7.19
17.89 千 913.93 千 6.76
9.12 千 864.05 千 6.40
21.44 千 857.34 千 6.35
105.99 千 797.64 千 5.90
58.88 千 752.43 千 5.57
46.59 千 686.58 千 5.08
8.70 千 666.44 千 4.93
企業概要
LYXOR STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF is a UCITS compliant Exchange- traded fund established in France. The Fund's investment objective is to track the performance of the STOXX Europe 600 Travel & Leisure Index.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com