Lyxor STOXX Europe 600 Trave
TRV:FP
EN Paris
26.524
EUR
0.504
1.86%
更新日時 2021/01/26
始値
26.835
安値 - 高値 レンジ（日）
26.385 - 26.835
出来高
6,122
前日終値
27.028
52週レンジ
13.497 - 32.118
1年トータルリターン
-14.27%
始値
26.835
安値 - 高値 レンジ（日）
26.385 - 26.835
出来高
6,122
前日終値
27.028
52週レンジ
13.497 - 32.118
1年トータルリターン
-14.27%
年初来リターン
-1.43%
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
26.5234
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
66.514
設定日
08/29/2006
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.00%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
Jean-Marc Guiot / Raphael Dieterlen
直近配当額 ( 07/06/2011)
0.31
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
19.28%
3年トータルリターン
-4.19%
5年トータルリターン
0.10%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FLTR:LN ﾌﾗｯﾀｰ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ | 87.25 千 | 14.03 百万 | 23.58 |
| EVO:SS ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ･ｹﾞｰﾐﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 90.52 千 | 7.82 百万 | 13.14 |
| IHG:LN ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ･ﾎﾃﾙｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 104.27 千 | 5.56 百万 | 9.34 |
| ENT:LN ｴﾝﾃｲﾝ | 324.96 千 | 4.67 百万 | 7.85 |
| RYA:ID ﾗｲｱﾝｴｱｰ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 312.53 千 | 4.64 百万 | 7.80 |
| WTB:LN ホイットブレッド | 112.11 千 | 3.93 百万 | 6.61 |
| SW:FP ソデクソ | 47.33 千 | 3.63 百万 | 6.11 |
| AC:FP ｱｺｰ | 93.44 千 | 2.76 百万 | 4.64 |
| FDJ:FP La Francaise des Jeux SAEM | 67.17 千 | 2.48 百万 | 4.18 |
| IAG:LN ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｺﾝｿﾘﾃﾞ-ﾃｯﾄﾞAirGrp | 1.38 百万 | 2.35 百万 | 3.95 |
企業概要
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF is a UCITS compliant Exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is to track the performance of the STOXX Europe 600 Travel & Leisure Index.
住所
Lyxor Intl Asset Management17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97 Webサイト
www.lyxoretf.com