Lyxor STOXX Europe 600 Trave

TRV:FP
EN Paris
29.24
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:35 JST 2018/09/21
始値
29.28
安値 - 高値 レンジ(日)
29.22 - 29.28
出来高
1,050
前日終値
29.24
52週レンジ
27.84 - 31.25
1年トータルリターン
4.41%
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始値
29.28
安値 - 高値 レンジ(日)
29.22 - 29.28
出来高
1,050
前日終値
29.24
52週レンジ
27.84 - 31.25
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
-2.97%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
29.2565
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
14.176
設定日
08/29/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( 07/06/2011)
0.31
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-3.34%
3年トータルリターン
2.85%
5年トータルリターン
10.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.75 千 2.91 百万 20.53
19.98 千 1.05 百万 7.38
18.22 千 1.00 百万 7.07
18.56 千 983.36 千 6.94
20.99 千 898.34 千 6.34
9.21 千 848.85 千 5.99
58.65 千 808.79 千 5.71
104.05 千 805.67 千 5.68
45.74 千 707.83 千 4.99
8.76 千 676.62 千 4.77
企業概要
LYXOR STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF is a UCITS compliant Exchange- traded fund established in France. The Fund's investment objective is to track the performance of the STOXX Europe 600 Travel & Leisure Index.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com