Lyxor STOXX Europe 600 Trave

TRV:FP
EN Paris
27.34
EUR
0.13
0.47%
更新日時 17:05 JST 2019/01/23
始値
27.34
安値 - 高値 レンジ(日)
27.34 - 27.34
出来高
0
前日終値
27.47
52週レンジ
25.06 - 31.25
1年トータルリターン
-11.08%
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始値
27.34
安値 - 高値 レンジ(日)
27.34 - 27.34
出来高
0
前日終値
27.47
52週レンジ
25.06 - 31.25
1年トータルリターン
-9.89%
年初来リターン
4.91%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
27.4714
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
12.322
設定日
08/29/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/06/2011)
0.31
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
3.98%
3年トータルリターン
1.22%
5年トータルリターン
5.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
154.11 千 2.86 百万 23.23
17.80 千 997.32 千 8.09
18.20 千 911.68 千 7.40
20.37 千 793.55 千 6.44
8.26 千 781.82 千 6.34
16.42 千 778.95 千 6.32
96.55 千 682.22 千 5.54
54.94 千 596.60 千 4.84
42.74 千 580.90 千 4.71
7.96 千 560.29 千 4.55
企業概要
LYXOR STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF is a UCITS compliant Exchange- traded fund established in France. The Fund's investment objective is to track the performance of the STOXX Europe 600 Travel & Leisure Index.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com