Truvalue Zunzhi Pure Bond Bo
TRUZZPB:CH
1.0553
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0333 - 1.0634
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
0.31%
前日終値
1.0554
52週レンジ
1.0333 - 1.0634
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.0553
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
409.239
設定日
06/16/2017
直近配当額 ( 12/24/2019)
0.04
直近配当利回り（税込）
3.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AN089218:COR | 29.00 千 | 28.81 百万 | 0.00 |
| AN943164:COR | 26.00 千 | 26.62 百万 | 0.00 |
| EK794668:COR | 25.00 千 | 26.17 百万 | 0.00 |
| AX800119:COR | 26.00 千 | 26.12 百万 | 0.00 |
| ZR034838:COR | 26.00 千 | 26.02 百万 | 0.00 |
企業概要
Truvalue Zunzhi Pure Bond Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
15F, Investment Bank Building115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906 Webサイト
www.cjhxfund.com.cn