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Truvalue Zunzhi Pure Bond Bo

TRUZZPB:CH
1.0553
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0333 - 1.0634
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
1.0554
52週レンジ
1.0333 - 1.0634
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.0553
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
409.239
設定日
06/16/2017
直近配当額 ( 12/24/2019)
0.04
直近配当利回り(税込)
3.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 千 28.81 百万 0.00
26.00 千 26.62 百万 0.00
25.00 千 26.17 百万 0.00
26.00 千 26.12 百万 0.00
26.00 千 26.02 百万 0.00
企業概要
Truvalue Zunzhi Pure Bond Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906