Truxt Pwm Valor Fic Fia
TRUXPWM:BZ
3.04
BRL
0.01
0.42%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.40 - 3.04
1年トータルリターン
31.16%
年初来リターン
3.44%
前日終値
3.02
52週レンジ
1.40 - 3.04
1年トータルリターン
33.70%
年初来リターン
3.44%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
3.037085
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
989.270
設定日
06/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BR1910E:BZ Truxt Valor Master FIA | 279.33 百万 | 988.04 百万 | 103.30 |
| ITCUSTO:BZ Itau Custodia Renda Fixa Cur | 4.08 千 | 97.10 千 | 0.01 |
企業概要
Truxt Pwm Valor FIC FIA is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Truxt Investimentos LtdaAv. Ataulfo de Paiva, 153
6 andar
Leblon, Rio de Janeiro, 22440-032
Brazil
電話番号
3030-1888 Webサイト
-