Truxt Long Bias Pvt FIC FIM
TRUXLBI:BZ
13.14
BRL
0.06
0.49%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.84 - 13.16
年初来リターン
3.81%
前日終値
13.07
52週レンジ
9.84 - 13.16
年初来リターン
3.81%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
13.13686
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
103.503
設定日
05/28/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TRUXLIL:BZ Truxt II Long Bias FIC FIM | 43.09 百万 | 94.62 百万 | 99.75 |
| ITAUSOB:BZ Itau Soberano RF Simples FIC | 3.45 千 | 168.08 千 | 0.18 |
企業概要
Truxt Long Bias Pvt FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br