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Truxt Ii Valor Fic Fia

TRUXIIV:BZ
1.56
BRL
0.01
0.94%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.15 - 1.59
1年トータルリターン
19.11%
年初来リターン
8.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.57
52週レンジ
1.15 - 1.59
1年トータルリターン
18.90%
年初来リターン
8.05%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
1.559338
資産総額 (百万 BRL) ( 03/21/2019)
447.988
設定日
06/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.93 百万 249.13 百万 100.71
14.65 千 321.11 千 0.13
企業概要
Truxt II Valor FIC FIA is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Truxt Investimentos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 153
6 andar
Leblon, Rio de Janeiro, 22440-032
Brazil
電話番号
3030-1888
Webサイト
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