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Truvalue Money Market Fund

TRUVMMF:CH
1.0000
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 14:59 JST 2021/01/17
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 09/30/2020)
7.428
設定日
10/22/2015
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
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前日終値
1.0000
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
0.07%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 09/30/2020)
7.428
設定日
10/22/2015
ファンドマネージャ
Jiang Xiaoling / Zhang Jun
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 299.38 百万 0.00
300.00 千 298.35 百万 0.00
280.00 千 280.54 百万 0.00
200.00 千 199.44 百万 0.00
200.00 千 199.31 百万 0.00
200.00 千 198.12 百万 0.00
200.00 千 197.93 百万 0.00
160.00 千 159.95 百万 0.00
150.00 千 149.74 百万 0.00
100.00 千 100.00 百万 0.00
企業概要
Truvalue Money Market Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark. The Fund invests in money market securities, including cash, one-year bank deposits and CDs, bonds with maturities less than 397 days and Repos, etc. The benchmark of this fund is SEVEN-DAY NOTICE DEPOSIT INTEREST RATE (AFTER TAX).
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906