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Truvalue Value Dividend Flex

TRUVDFC:CH
1.1921
CNY
0.0071
0.59%
更新日時 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8701 - 1.1992
1年トータルリターン
27.37%
年初来リターン
1.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1992
52週レンジ
0.8701 - 1.1992
1年トータルリターン
26.87%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1.1921
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
533.851
設定日
04/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
884.70 千 24.79 百万 0.00
753.70 千 24.67 百万 0.00
433.80 千 23.12 百万 0.00
745.98 千 20.66 百万 0.00
1.88 百万 19.28 百万 0.00
250.93 千 19.14 百万 0.00
812.90 千 16.56 百万 0.00
2.51 百万 13.94 百万 0.00
718.70 千 12.76 百万 0.00
586.70 千 12.04 百万 0.00
企業概要
Truvalue Value Dividend Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906