Truvalue Value Dividend Flex
TRUVDFC:CH
1.1921
CNY
0.0071
0.59%
更新日時 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8701 - 1.1992
1年トータルリターン
27.37%
年初来リターン
1.77%
前日終値
1.1992
52週レンジ
0.8701 - 1.1992
1年トータルリターン
26.87%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1.1921
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
533.851
設定日
04/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 000002:CH 万科企業[ﾁｬｲﾅ･ﾊﾞﾝｹ] | 884.70 千 | 24.79 百万 | 0.00 |
| 000063:CH 深ｾﾝ市中興通訊 [ZTE] | 753.70 千 | 24.67 百万 | 0.00 |
| 000651:CH 珠海格力電器 | 433.80 千 | 23.12 百万 | 0.00 |
| 000876:CH 新希望集団 | 745.98 千 | 20.66 百万 | 0.00 |
| 002202:CH 新疆金風科技 | 1.88 百万 | 19.28 百万 | 0.00 |
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 250.93 千 | 19.14 百万 | 0.00 |
| 300119:CH 天津瑞普生物技術 | 812.90 千 | 16.56 百万 | 0.00 |
| 000425:CH 徐工集団工程機械 | 2.51 百万 | 13.94 百万 | 0.00 |
| 600258:CH 北京首旅酒店(集団) | 718.70 千 | 12.76 百万 | 0.00 |
| 601688:CH 華泰証券 | 586.70 千 | 12.04 百万 | 0.00 |
企業概要
Truvalue Value Dividend Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
15F, Investment Bank Building115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906 Webサイト
www.cjhxfund.com.cn