Truvalue Value Dividend Flex

TRUVDFA:CH
1.0408
CNY
0.0013
0.12%
更新日時 2019/03/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8939 - 1.0889
年初来リターン
14.20%
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前日終値
1.0421
52週レンジ
0.8939 - 1.0889
年初来リターン
14.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/15/2019)
1.0408
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
21.462
設定日
04/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.01 百万 14.04
100.00 千 1.29 百万 6.02
14.00 千 1.03 百万 4.81
20.00 千 1.02 百万 4.75
10.00 千 494.10 千 2.30
10.00 千 118.80 千 0.55
78.00 385.32 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Truvalue Value Dividend Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906