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Fidelity True North Fund

TRUTNTC:CN
11.99
CAD
0.01
0.11%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.95 - 12.12
1年トータルリターン
10.29%
年初来リターン
2.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.00
52週レンジ
7.95 - 12.12
1年トータルリターン
11.23%
年初来リターン
2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
11.9894
資産総額 (十億 CAD) ( 12/31/2020)
4.715
設定日
09/16/2016
直近配当額 ( 12/21/2020)
0.1917
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
Maxime Lemieux
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.08 百万 287.48 百万 6.63
5.85 百万 218.79 百万 5.05
3.25 百万 200.36 百万 4.62
124.00 千 168.85 百万 3.89
1.11 百万 157.41 百万 3.63
3.39 百万 157.19 百万 3.63
14.75 百万 147.49 百万 3.40
2.28 百万 125.63 百万 2.90
2.42 百万 123.26 百万 2.84
1.83 百万 116.60 百万 2.69
企業概要
Fidelity True North Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in Canadian equity securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca