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Truvalue Technology Growth T

TRUTGTC:CH
2.0407
CNY
0.0253
1.22%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3540 - 2.0813
1年トータルリターン
43.18%
年初来リターン
8.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.0660
52週レンジ
1.3540 - 2.0813
1年トータルリターン
43.09%
年初来リターン
8.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
2.0407
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
714.457
設定日
12/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
644.21 千 36.80 百万 0.00
604.16 千 32.74 百万 0.00
482.45 千 27.59 百万 0.00
4.41 百万 27.12 百万 0.00
614.60 千 24.85 百万 0.00
4.82 百万 23.67 百万 0.00
101.21 千 21.17 百万 0.00
657.56 千 21.12 百万 0.00
352.40 千 20.12 百万 0.00
861.80 千 19.73 百万 0.00
企業概要
Truvalue Technology Growth Theme Equity Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906