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Itau Empresa Trust RF Refere

TRUSTDI:BZ
263.7578
BRL
0.0354
0.01%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
258.1703 - 263.7578
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
263.7224
52週レンジ
258.1703 - 263.7578
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
263.7578
資産総額 (十億 BRL) ( 01/19/2021)
12.413
設定日
04/23/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.04 百万 12.13 十億 100.00
企業概要
Itau Empresa Trust RF Referenciado DI FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br