Trust Capital FIM CP IE
TRUSTCA:BZ
1.6490
BRL
0.0074
0.45%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.2704 - 1.6490
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
0.23%
前日終値
1.6415
52週レンジ
1.2704 - 1.6490
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
1.648968
資産総額 (百万 BRL) ( 01/13/2021)
61.343
設定日
06/28/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| G5SEACP:BZ G5 Sea Fim Cp Ie | 30.45 百万 | 40.84 百万 | 66.55 |
| PACYLDI:BZ BTG Pactual Yield DI FI Rend | 346.09 千 | 10.86 百万 | 17.69 |
| RDOR3:BZ ﾚﾃﾞ･ﾃﾞｨｵｰﾙ･ｻﾝ･ﾙｲｰｽﾞ | 60.00 千 | 4.10 百万 | 6.68 |
| SUZB3:BZ ｽｻﾞｰﾉ | 38.30 千 | 2.24 百万 | 3.65 |
| LJQQ3:BZ Lojas Quero Quero S/A | 80.00 千 | 1.30 百万 | 2.13 |
| UBSCAIX:BZ Btg Pactual Tesouro Selic FI | 7.31 千 | 22.67 千 | 0.04 |
企業概要
Trust Capital FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de RecursosAv Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200 Webサイト
www.btgpactual.com