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Trust Capital FIM CP IE

TRUSTCA:BZ
1.6490
BRL
0.0074
0.45%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.2704 - 1.6490
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.6415
52週レンジ
1.2704 - 1.6490
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
1.648968
資産総額 (百万 BRL) ( 01/13/2021)
61.343
設定日
06/28/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.45 百万 40.84 百万 66.55
346.09 千 10.86 百万 17.69
60.00 千 4.10 百万 6.68
38.30 千 2.24 百万 3.65
80.00 千 1.30 百万 2.13
7.31 千 22.67 千 0.04
企業概要
Trust Capital FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200