Skip to content

Trust Bank First Mutual Fund

TRUSTB1:BD

Dhaka

6.00

BDT

0.20

3.23%

更新日時 17:35 JST 2021/01/26

始値

6.20

安値 - 高値レンジ（日）

6.00 - 6.20

前日終値

6.20

52週レンジ

4.30 - 8.00

1年トータルリターン

22.45%

年初来リターン

-1.64%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

始値

6.20

安値 - 高値レンジ（日）

6.00 - 6.20

出来高

2,707,173

前日終値

6.20

52週レンジ

4.30 - 8.00

1年トータルリターン

24.00%

年初来リターン

-1.64%

基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)

11.76

資産総額 (十億 BDT) ( 01/21/2021)

3.571

設定日

01/27/2010

乖離率（プレミアム / ディスカウント）

-45.58%

乖離率52週平均値

-46.71%

ファンドマネージャ

-

直近配当額 ( 08/28/2019)

0.35

直近配当利回り（税込）

-

経費率

-

3ヶ月トータルリターン

-1.59%

3年トータルリターン

5.48%

5年トータルリターン

12.65%

名称	数量	値	ファンドの割合
RENATA:BD	339.71 千	336.46 百万	9.91
DUBA:BD	3.45 百万	238.04 百万	7.01
BKASIA:BD	8.72 百万	154.32 百万	4.55
GRAM:BD	304.66 千	111.11 百万	3.27
SQUARE:BD	433.11 千	101.89 百万	3.00
1JANATA:BD First Janata Bank Mutual Fun	14.41 百万	95.74 百万	2.82
IPDC:BD	3.75 百万	93.93 百万	2.77
SUMITPOW:BD	2.01 百万	83.98 百万	2.47
ONEB:BD	6.56 百万	83.07 百万	2.45
NCCBLM1:BD Nccbl Mutual Fund-1	5.43 百万	49.49 百万	1.46