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Trust Bank First Mutual Fund

TRUSTB1:BD
Dhaka
6.00
BDT
0.20
3.23%
更新日時 17:35 JST 2021/01/26
始値
6.20
安値 - 高値 レンジ(日)
6.00 - 6.20
前日終値
6.20
52週レンジ
4.30 - 8.00
1年トータルリターン
22.45%
年初来リターン
-1.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
6.20
安値 - 高値 レンジ(日)
6.00 - 6.20
出来高
2,707,173
前日終値
6.20
52週レンジ
4.30 - 8.00
1年トータルリターン
24.00%
年初来リターン
-1.64%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
11.76
資産総額 (十億 BDT) ( 01/21/2021)
3.571
設定日
01/27/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-45.58%
乖離率52週平均値
-46.71%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/28/2019)
0.35
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.59%
3年トータルリターン
5.48%
5年トータルリターン
12.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
339.71 千 336.46 百万 9.91
3.45 百万 238.04 百万 7.01
8.72 百万 154.32 百万 4.55
304.66 千 111.11 百万 3.27
433.11 千 101.89 百万 3.00
14.41 百万 95.74 百万 2.82
3.75 百万 93.93 百万 2.77
2.01 百万 83.98 百万 2.47
6.56 百万 83.07 百万 2.45
5.43 百万 49.49 百万 1.46